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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
AP Constructions | 1 271 941.00 | 765 164.00 | 506 777.00 | 1 271 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 872 678.00 | 783 864.00 | 88 814.00 | 872 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 632.00 | 279 756.00 | 70 876.00 | 350 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 209.00 | | 66 209.00 | 66 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 563 399.00 | 1 830 723.00 | 732 676.00 | 2 563 399.00 |
BT Marchandises | 2 660 097.00 | 23 807.00 | 2 636 290.00 | 2 660 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 699.00 | | 79 699.00 | 79 699.00 |
BZ Autres créances | 423 661.00 | | 423 661.00 | 423 661.00 |
CF Disponibilités | 184 060.00 | | 184 060.00 | 184 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 798.00 | | 64 798.00 | 64 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 412 315.00 | 23 807.00 | 3 388 508.00 | 3 412 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 975 714.00 | 1 854 530.00 | 4 121 184.00 | 5 975 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 404 197.00 | 250 773.00 | | 404 197.00 |
DG Autres réserves | 2 159 636.00 | 1 905 942.00 | | 2 159 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 396 829.00 | 767 118.00 | | 396 829.00 |
DL TOTAL (I) | 3 020 063.00 | 2 983 233.00 | | 3 020 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 849.00 | 307 314.00 | | 198 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41.00 | 154 069.00 | | 41.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 065.00 | 3 306.00 | | 2 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 638 014.00 | 629 534.00 | | 638 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 668.00 | 219 104.00 | | 223 668.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 247.00 | | |
EA Autres dettes | 38 485.00 | 23 862.00 | | 38 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 101 122.00 | 1 337 437.00 | | 1 101 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 121 184.00 | 4 320 670.00 | | 4 121 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 553.00 | 1 136 033.00 | | 88 553.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41.00 | | | 41.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 269 278.00 | | 8 269 278.00 | 8 269 278.00 |
FD Production vendue biens | 4 065.00 | | 4 065.00 | 4 065.00 |
FG Production vendue services | 49 093.00 | 608.00 | 49 701.00 | 49 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 322 436.00 | 608.00 | 8 323 044.00 | 8 322 436.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 489.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 354.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 390 571.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 672 224.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -432 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 316 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 850 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 246 113.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 807.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 919 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 470 904.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 887.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 887.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 499 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 685.00 | 56 922.00 | | 52 685.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 159.00 | 9 841.00 | | 6 159.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 89 594.00 | 200 289.00 | | 89 594.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 753.00 | 210 130.00 | | 95 753.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 314.00 | | | 4 314.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 164.00 | 737.00 | | 1 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 478.00 | 737.00 | | 5 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90 276.00 | 209 393.00 | | 90 276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 192 580.00 | 336 513.00 | | 192 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 516 212.00 | 9 028 533.00 | | 8 516 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 119 382.00 | 8 261 415.00 | | 8 119 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 396 829.00 | 767 118.00 | | 396 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 509 032.00 | | 69 467.00 | 2 509 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 100.00 | 2 563 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 100.00 | 2 495 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 440 885.00 | | 69 467.00 | 2 440 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 209.00 | | | 66 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 600 332.00 | 246 110.00 | 15 722.00 | 1 600 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 598 394.00 | 246 110.00 | 15 722.00 | 1 598 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 638 014.00 | 638 014.00 | | 638 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 477.00 | 39 477.00 | | 39 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 209.00 | | 66 209.00 | 66 209.00 |
UX Autres créances clients | 79 699.00 | 79 699.00 | | 79 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 849.00 | 110 296.00 | 88 553.00 | 198 849.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 466.00 | | | 108 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 222 676.00 | 222 676.00 | | 222 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 423 661.00 | 423 661.00 | | 423 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 795.00 | 64 798.00 | | 64 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 634 367.00 | 568 158.00 | 66 209.00 | 634 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 099 057.00 | 1 010 504.00 | 88 553.00 | 1 099 057.00 |