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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 263 664.00 | 252 354.00 | 11 310.00 | 263 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 309.00 | 65 261.00 | 16 048.00 | 81 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 399.00 | 168 292.00 | 84 107.00 | 252 399.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 419.00 | | 21 419.00 | 21 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 742.00 | 485 908.00 | 137 834.00 | 623 742.00 |
BP En cours de production de services | 1 775.00 | | 1 775.00 | 1 775.00 |
BT Marchandises | 2 141 769.00 | 13 845.00 | 2 127 924.00 | 2 141 769.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54 404.00 | | 54 404.00 | 54 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 623 568.00 | 2 395.00 | 621 173.00 | 623 568.00 |
BZ Autres créances | 215 266.00 | | 215 266.00 | 215 266.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
CF Disponibilités | 638 620.00 | | 638 620.00 | 638 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 862.00 | | 25 862.00 | 25 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 501 264.00 | 16 240.00 | 4 485 024.00 | 4 501 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 125 006.00 | 502 148.00 | 4 622 858.00 | 5 125 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 000.00 | 122 000.00 | | 122 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
DG Autres réserves | 1 142 191.00 | 1 142 191.00 | | 1 142 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 463 352.00 | 303 833.00 | | 463 352.00 |
DL TOTAL (I) | 1 739 743.00 | 1 580 224.00 | | 1 739 743.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | 37 240.00 | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | 37 240.00 | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 389.00 | 512 001.00 | | 2 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 376 794.00 | 640.00 | | 376 794.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 183 308.00 | 116 416.00 | | 183 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 701 692.00 | 2 384 846.00 | | 1 701 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 583 272.00 | 422 253.00 | | 583 272.00 |
EA Autres dettes | 14 726.00 | 16 649.00 | | 14 726.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 935.00 | 7 462.00 | | 8 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 871 115.00 | 3 460 267.00 | | 2 871 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 622 858.00 | 5 077 730.00 | | 4 622 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 871 115.00 | 2 974 113.00 | | 2 871 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 632 348.00 | | 19 826.00 | 632 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 932.00 | 616 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 932.00 | 597 373.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 613 479.00 | | 19 826.00 | 613 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 869.00 | | | 18 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 477 210.00 | 44 538.00 | 35 841.00 | 477 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 477 210.00 | 44 538.00 | 35 841.00 | 477 210.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 240.00 | | 25 240.00 | 37 240.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 967.00 | 13 845.00 | 20 967.00 | 20 967.00 |
6T Sur comptes clients | 4 531.00 | | 2 136.00 | 4 531.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 498.00 | 13 845.00 | 23 103.00 | 25 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 738.00 | 13 845.00 | 48 343.00 | 62 738.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 845.00 | 48 343.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 701 692.00 | 1 701 692.00 | | 1 701 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 324 014.00 | 324 014.00 | | 324 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 707.00 | 236 707.00 | | 236 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 726.00 | 14 726.00 | | 14 726.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 935.00 | 8 935.00 | | 8 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 419.00 | | 21 419.00 | 21 419.00 |
UX Autres créances clients | 620 694.00 | 620 694.00 | | 620 694.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
VB T. V. A. | 42 284.00 | 42 284.00 | | 42 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
VI Groupe et associés | 376 794.00 | 376 794.00 | | 376 794.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 509 554.00 | | | 509 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 083.00 | 22 083.00 | | 22 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 878.00 | 172 878.00 | | 172 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 862.00 | 25 862.00 | | 25 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 886 115.00 | 864 696.00 | 21 419.00 | 886 115.00 |
VW T.V.A. | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 687 808.00 | 2 687 808.00 | | 2 687 808.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 043.00 | 33 368.00 | | 39 043.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 613.00 | 24 572.00 | | 22 613.00 |
ST Autres comptes | 541 499.00 | 424 291.00 | | 541 499.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 119 042.00 | 123 896.00 | | 119 042.00 |
YT Sous‐traitance | 217 203.00 | 228 048.00 | | 217 203.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 11 475.00 | 11 860.00 | | 11 475.00 |
YW Taxe professionnelle | 27 403.00 | 40 509.00 | | 27 403.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 66 446.00 | 73 878.00 | | 66 446.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 357 525.00 | 3 597 681.00 | | 4 357 525.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 041 145.00 | 3 523 445.00 | | 4 041 145.00 |
ZE Dividendes | 303 833.00 | | | 303 833.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 911 832.00 | 812 667.00 | | 911 832.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |