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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 16 300.00 | | 16 300.00 | 16 300.00 |
AP Constructions | 146 700.00 | 56 968.00 | 89 732.00 | 146 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 327.00 | 3 327.00 | | 3 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 045.00 | 10 045.00 | | 10 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 955.00 | 70 340.00 | 165 615.00 | 235 955.00 |
BZ Autres créances | 2 471.00 | | 2 471.00 | 2 471.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 93 170.00 | | 93 170.00 | 93 170.00 |
CF Disponibilités | 50 303.00 | | 50 303.00 | 50 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 145 944.00 | | 145 944.00 | 145 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 899.00 | 70 340.00 | 311 559.00 | 381 899.00 |
CU Autres participations | 59 583.00 | | 59 583.00 | 59 583.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 265 594.00 | 265 594.00 | | 265 594.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 25 341.00 | 25 341.00 | | 25 341.00 |
DH Report à nouveau | -58 331.00 | -48 371.00 | | -58 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 494.00 | -9 960.00 | | -7 494.00 |
DL TOTAL (I) | 302 111.00 | 309 605.00 | | 302 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 060.00 | 12 067.00 | | 3 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 543.00 | 3 203.00 | | 5 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 845.00 | 770.00 | | 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 449.00 | 16 040.00 | | 9 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 559.00 | 325 645.00 | | 311 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 449.00 | 12 985.00 | | 9 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 515.00 | | 19 515.00 | 19 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 515.00 | | 19 515.00 | 19 515.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 515.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 972.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 635.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 6 111.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 665.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 215.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 292.00 | 19 586.00 | | 29 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 786.00 | 29 546.00 | | 36 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 494.00 | -9 960.00 | | -7 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 817.00 | | 138.00 | 235 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 235 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 372.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 372.00 | | | 176 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 445.00 | | 138.00 | 59 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 369.00 | 5 972.00 | 70 340.00 | 64 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 369.00 | 5 972.00 | 70 340.00 | 64 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VC Groupe et associés | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
VI Groupe et associés | 5 543.00 | 5 543.00 | | 5 543.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 991.00 | | | 8 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 449.00 | 9 449.00 | | 9 449.00 |