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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 140.00 | 4 940.00 | 424 200.00 | 429 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427 627.00 | 12 000.00 | 415 627.00 | 427 627.00 |
BZ Autres créances | 194 441.00 | 600.00 | 193 841.00 | 194 441.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
CF Disponibilités | 7 618.00 | | 7 618.00 | 7 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 311.00 | | 8 311.00 | 8 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 136.00 | 12 600.00 | 625 536.00 | 638 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 067 276.00 | 17 540.00 | 1 049 736.00 | 1 067 276.00 |
CU Autres participations | 426 800.00 | 2 600.00 | 424 200.00 | 426 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 26 069.00 | 53 765.00 | | 26 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 530.00 | -27 695.00 | | 17 530.00 |
DL TOTAL (I) | 52 070.00 | 34 539.00 | | 52 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 991.00 | 360 975.00 | | 290 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 941.00 | 115 335.00 | | 103 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 900.00 | 148 948.00 | | 348 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 022.00 | 72 642.00 | | 90 022.00 |
EA Autres dettes | 163 812.00 | | | 163 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 997 666.00 | 697 900.00 | | 997 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 049 736.00 | 732 439.00 | | 1 049 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 190.00 | 288 468.00 | | 227 190.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | 66.00 | | 20.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 103 941.00 | | | 103 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 879 956.00 | 4 262.00 | 884 218.00 | 879 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 879 956.00 | 4 262.00 | 884 218.00 | 879 956.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 884 221.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 718 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 600.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 847 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 122.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GN Différences positives de change | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 142.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 207.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 292.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 498.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 882.00 | 2 231.00 | | 882.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 893.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 882.00 | 20 124.00 | | 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -882.00 | 1 374.00 | | -882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 884 254.00 | 558 645.00 | | 884 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 866 723.00 | 586 340.00 | | 866 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 530.00 | -27 695.00 | | 17 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 140.00 | | | 429 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 426 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 429 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 340.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 426 800.00 | | | 426 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 900.00 | 348 900.00 | | 348 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 001.00 | 9 001.00 | | 9 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 812.00 | 163 812.00 | | 163 812.00 |
UX Autres créances clients | 413 227.00 | 413 227.00 | | 413 227.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
VB T. V. A. | 30 899.00 | 30 899.00 | | 30 899.00 |
VC Groupe et associés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 971.00 | 63 781.00 | 227 190.00 | 290 971.00 |
VI Groupe et associés | 103 941.00 | 103 941.00 | | 103 941.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 477.00 | | | 69 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 942.00 | 162 942.00 | | 162 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 311.00 | 8 311.00 | | 8 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 630 378.00 | 630 378.00 | | 630 378.00 |
VW T.V.A. | 80 759.00 | 80 759.00 | | 80 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 997 666.00 | 770 477.00 | 227 190.00 | 997 666.00 |