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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 238.00 | 1 005.00 | 1 233.00 | 2 238.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 625.00 | | 11 625.00 | 11 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 738.00 | 1 005.00 | 16 733.00 | 17 738.00 |
BT Marchandises | 472 192.00 | | 472 192.00 | 472 192.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 378.00 | | 15 378.00 | 15 378.00 |
BZ Autres créances | 28 327.00 | | 28 327.00 | 28 327.00 |
CF Disponibilités | 121 880.00 | | 121 880.00 | 121 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 513.00 | | 638 513.00 | 638 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 251.00 | 1 005.00 | 655 246.00 | 656 251.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 625.00 | | | 11 625.00 |
CU Autres participations | 3 875.00 | | 3 875.00 | 3 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DH Report à nouveau | 84 327.00 | 122 164.00 | | 84 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 245.00 | -37 837.00 | | -6 245.00 |
DL TOTAL (I) | 628 081.00 | 634 327.00 | | 628 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 375.00 | 678 055.00 | | 2 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 773.00 | 49 826.00 | | 23 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 017.00 | 852.00 | | 1 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 165.00 | 728 733.00 | | 27 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 246.00 | 1 363 059.00 | | 655 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 165.00 | 728 733.00 | | 27 165.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 642.00 | | 17 096.00 | 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 238.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 642.00 | | 1 596.00 | 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 642.00 | 363.00 | | 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 642.00 | 363.00 | | 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 773.00 | 23 773.00 | | 23 773.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 625.00 | 11 625.00 | | 11 625.00 |
VB T. V. A. | 15 677.00 | | | 15 677.00 |
VI Groupe et associés | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 649.00 | | | 12 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 736.00 | | | 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 688.00 | 40 688.00 | | 40 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 165.00 | 27 165.00 | | 27 165.00 |