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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 995.00 | 5 960.00 | 5 035.00 | 10 995.00 |
AH Fonds commercial | 236 450.00 | | 236 450.00 | 236 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 616.00 | 38 501.00 | 13 115.00 | 51 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 759.00 | 223 923.00 | 152 835.00 | 376 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 374.00 | | 6 374.00 | 6 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 696 634.00 | 268 385.00 | 428 249.00 | 696 634.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 579.00 | | 110 579.00 | 110 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 146 319.00 | 2 120.00 | 1 144 199.00 | 1 146 319.00 |
BZ Autres créances | 61 524.00 | | 61 524.00 | 61 524.00 |
CF Disponibilités | 1 718.00 | | 1 718.00 | 1 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 322 790.00 | 2 120.00 | 1 320 670.00 | 1 322 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 019 424.00 | 270 505.00 | 1 748 919.00 | 2 019 424.00 |
CU Autres participations | 14 440.00 | | 14 440.00 | 14 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 216 377.00 | 214 364.00 | | 216 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 379.00 | 62 013.00 | | 104 379.00 |
DL TOTAL (I) | 353 756.00 | 309 377.00 | | 353 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 179.00 | 305 436.00 | | 254 179.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 563 445.00 | 48 234.00 | | 563 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 596.00 | 429 302.00 | | 324 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 943.00 | 232 167.00 | | 252 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 395 163.00 | 1 015 139.00 | | 1 395 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 748 919.00 | 1 324 516.00 | | 1 748 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 48 957.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 471 043.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 520 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 56 939.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 594 330.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 507 909.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 880 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 651 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 341 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 895.00 | |
GE Autres charges | | | 3 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 472 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 048.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 136.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 136.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 131.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112.00 | 156.00 | | 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -112.00 | 5 980.00 | | -112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 499.00 | 15 193.00 | | 30 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 611 811.00 | 3 294 044.00 | | 3 611 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 507 432.00 | 3 232 031.00 | | 3 507 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 379.00 | 62 013.00 | | 104 379.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 099.00 | 19 428.00 | | 14 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 686 621.00 | | 13 166.00 | 686 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 20 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 153.00 | 696 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 247 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 993.00 | 428 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 915.00 | | 1 530.00 | 245 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 412.00 | | 7 956.00 | 423 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 294.00 | | 3 680.00 | 17 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 372.00 | 54 006.00 | 2 993.00 | 217 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 635.00 | 1 325.00 | | 4 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 736.00 | 52 681.00 | 2 993.00 | 212 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 596.00 | 324 596.00 | | 324 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 943.00 | 252 943.00 | | 252 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 374.00 | | 6 374.00 | 6 374.00 |
UX Autres créances clients | 1 146 319.00 | 1 146 319.00 | | 1 146 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 702.00 | 61 702.00 | | 61 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 477.00 | 77 594.00 | 114 883.00 | 192 477.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 287.00 | | | 5 287.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 339.00 | | | 97 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 524.00 | 61 524.00 | | 61 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 216 867.00 | 1 210 493.00 | 6 374.00 | 1 216 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 831 717.00 | 716 834.00 | 114 883.00 | 831 717.00 |