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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 259.00 | 7 762.00 | 497.00 | 8 259.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 500.00 | 5 600.00 | 899.00 | 6 500.00 |
AH Fonds commercial | 181 540.00 | | 181 540.00 | 181 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 035.00 | 216 759.00 | 52 276.00 | 269 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 157.00 | | 55 157.00 | 55 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 572.00 | 230 122.00 | 290 450.00 | 520 572.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 582.00 | | 7 582.00 | 7 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 517.00 | | 13 517.00 | 13 517.00 |
BZ Autres créances | 12 975.00 | | 12 975.00 | 12 975.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 13 926.00 | | 13 926.00 | 13 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 160.00 | | 48 160.00 | 48 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 733.00 | 230 122.00 | 338 610.00 | 568 733.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 45 141.00 | 69 872.00 | | 45 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 402.00 | -24 731.00 | | -25 402.00 |
DL TOTAL (I) | 28 539.00 | 53 941.00 | | 28 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 762.00 | 160 173.00 | | 118 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233.00 | 3 369.00 | | 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 227.00 | 108 135.00 | | 155 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 840.00 | 47 727.00 | | 35 840.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | 87.00 | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 071.00 | 319 493.00 | | 310 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 610.00 | 373 435.00 | | 338 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 797 205.00 | | 797 205.00 | 797 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 797 205.00 | | 797 205.00 | 797 205.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 879.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 798 084.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 470 649.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 817.00 | |
GE Autres charges | | | 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 823 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 376.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 250.00 | 285.00 | | 3 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 250.00 | 300.00 | | 3 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 647.00 | 95.00 | | 2 647.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 647.00 | 110.00 | | 2 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 603.00 | 189.00 | | 603.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 347.00 | -8 825.00 | | -7 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 801 336.00 | 869 963.00 | | 801 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 826 739.00 | 894 694.00 | | 826 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 402.00 | -24 731.00 | | -25 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 573.00 | | | 520 573.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 260.00 | | | 8 260.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 520 573.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 269 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 040.00 | | | 188 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 035.00 | | | 269 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 238.00 | | | 55 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 305.00 | 30 818.00 | | 199 305.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 929.00 | 833.00 | | 6 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 301.00 | 1 300.00 | | 4 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 075.00 | 28 684.00 | | 188 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 228.00 | 155 228.00 | | 155 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 419.00 | 11 419.00 | | 11 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 416.00 | 18 416.00 | | 18 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 158.00 | | | 55 158.00 |
UX Autres créances clients | 13 518.00 | | | 13 518.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 80.00 | | | 80.00 |
VB T. V. A. | 4 292.00 | | | 4 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 488.00 | 10 488.00 | | 10 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 274.00 | 45 620.00 | 62 654.00 | 108 274.00 |
VI Groupe et associés | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 168.00 | | | 46 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 511.00 | | | 7 511.00 |
VP Divers | 593.00 | | | 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 926.00 | | | 13 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 577.00 | 40 419.00 | 55 158.00 | 95 577.00 |
VW T.V.A. | 5 463.00 | 5 463.00 | | 5 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 072.00 | 247 418.00 | 62 654.00 | 310 072.00 |