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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 751.00 | 5 841.00 | 1 911.00 | 7 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 737.00 | 33 298.00 | 7 438.00 | 40 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 081.00 | 87 318.00 | 107 763.00 | 195 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 569.00 | 126 457.00 | 133 112.00 | 259 569.00 |
BP En cours de production de services | 13 168.00 | | 13 168.00 | 13 168.00 |
BT Marchandises | 1 258 736.00 | 82 147.00 | 1 176 589.00 | 1 258 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 422.00 | 18 548.00 | 139 873.00 | 158 422.00 |
BZ Autres créances | 107 030.00 | | 107 030.00 | 107 030.00 |
CF Disponibilités | 340 783.00 | | 340 783.00 | 340 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 878 139.00 | 100 695.00 | 1 777 444.00 | 1 878 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 137 708.00 | 227 152.00 | 1 910 556.00 | 2 137 708.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 320.00 | 43 320.00 | | 43 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
DH Report à nouveau | 424 896.00 | 401 967.00 | | 424 896.00 |
DP Provisions pour risques | 4 709.00 | | | 4 709.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 709.00 | | | 4 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 445 298.00 | 178 788.00 | | 445 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 588.00 | 158 734.00 | | 84 588.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 179 472.00 | 250 905.00 | | 179 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450 187.00 | 130 288.00 | | 450 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 165.00 | 54 998.00 | | 50 165.00 |
EA Autres dettes | 135 873.00 | 139 104.00 | | 135 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 345 683.00 | 912 818.00 | | 1 345 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 910 556.00 | 1 477 854.00 | | 1 910 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 555.00 | | 5 014.00 | 254 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 259 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 751.00 | | | 7 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 804.00 | | 5 014.00 | 230 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 453.00 | 34 004.00 | | 92 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 283.00 | 1 558.00 | | 4 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 170.00 | 32 447.00 | | 88 170.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 709.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 92 071.00 | 40 725.00 | 50 650.00 | 92 071.00 |
6T Sur comptes clients | 18 969.00 | 2 137.00 | 2 559.00 | 18 969.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 041.00 | 42 863.00 | 53 209.00 | 111 041.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 041.00 | 47 572.00 | 53 209.00 | 111 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 450 187.00 | 450 187.00 | | 450 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 486.00 | 13 486.00 | | 13 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 598.00 | 21 598.00 | | 21 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 873.00 | 135 873.00 | | 135 873.00 |
UX Autres créances clients | 158 422.00 | 158 422.00 | | 158 422.00 |
VB T. V. A. | 22 860.00 | 22 860.00 | | 22 860.00 |
VC Groupe et associés | 18 667.00 | 18 667.00 | | 18 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 445 298.00 | 99 880.00 | 345 418.00 | 445 298.00 |
VI Groupe et associés | 84 588.00 | 84 588.00 | | 84 588.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 647.00 | 3 647.00 | | 3 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 922.00 | 6 922.00 | | 6 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 856.00 | 61 856.00 | | 61 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 452.00 | 265 452.00 | | 265 452.00 |
VW T.V.A. | 8 158.00 | 8 158.00 | | 8 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 166 111.00 | 820 693.00 | 345 418.00 | 1 166 111.00 |