| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 989.00 | 57 851.00 | 10 138.00 | 67 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 316.00 | 22 927.00 | 1 389.00 | 24 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 705.00 | 80 778.00 | 13 927.00 | 94 705.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 68 006.00 | | 68 006.00 | 68 006.00 |
BZ Autres créances | 10 641.00 | | 10 641.00 | 10 641.00 |
CF Disponibilités | 307 370.00 | | 307 370.00 | 307 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 217.00 | | 3 217.00 | 3 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 235.00 | | 389 235.00 | 389 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 940.00 | 80 778.00 | 403 161.00 | 483 940.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 114 228.00 | 88 503.00 | | 114 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 527.00 | 25 724.00 | | 14 527.00 |
DL TOTAL (I) | 169 455.00 | 154 928.00 | | 169 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 569.00 | 8 153.00 | | 4 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 397.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 001.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 428.00 | 40 794.00 | | 56 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 998.00 | 83 852.00 | | 87 998.00 |
EA Autres dettes | 70 672.00 | 42 312.00 | | 70 672.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 040.00 | 8 156.00 | | 14 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 707.00 | 185 664.00 | | 233 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 161.00 | 340 592.00 | | 403 161.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 033 887.00 | | 1 033 887.00 | 1 033 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 033 887.00 | | 1 033 887.00 | 1 033 887.00 |
FQ Autres produits | | | 944.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 034 831.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 616 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 680.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 004 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 518.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 491.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 411.00 | 16 742.00 | | 13 411.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 553.00 | 2 361.00 | | 2 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 034 960.00 | 922 105.00 | | 1 034 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 020 433.00 | 896 380.00 | | 1 020 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 527.00 | 25 724.00 | | 14 527.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 705.00 | | | 94 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 305.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 305.00 | | | 92 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 098.00 | 9 680.00 | | 71 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 098.00 | 9 680.00 | | 71 098.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 428.00 | 56 428.00 | | 56 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 301.00 | 22 301.00 | | 22 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 033.00 | 40 033.00 | | 40 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 672.00 | 70 672.00 | | 70 672.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 040.00 | 14 040.00 | | 14 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 68 006.00 | | | 68 006.00 |
VB T. V. A. | 9 097.00 | | | 9 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 569.00 | 3 599.00 | 970.00 | 4 569.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 584.00 | | | 3 584.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 217.00 | | | 3 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 264.00 | 81 864.00 | 2 400.00 | 84 264.00 |
VW T.V.A. | 23 264.00 | 23 264.00 | | 23 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 707.00 | 232 737.00 | 970.00 | 233 707.00 |