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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 068.00 | 22 888.00 | 14 180.00 | 37 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 880.00 | 29 827.00 | 13 052.00 | 42 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 685.00 | 54 902.00 | 32 782.00 | 87 685.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 395.00 | | 89 395.00 | 89 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 506 985.00 | 10 913.00 | 496 072.00 | 506 985.00 |
BZ Autres créances | 26 083.00 | | 26 083.00 | 26 083.00 |
CF Disponibilités | 75 172.00 | | 75 172.00 | 75 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 634.00 | 10 913.00 | 686 721.00 | 697 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 319.00 | 65 815.00 | 719 503.00 | 785 319.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 211 560.00 | 210 575.00 | | 211 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 573.00 | 985.00 | | 21 573.00 |
DL TOTAL (I) | 245 733.00 | 224 160.00 | | 245 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 624.00 | 2 382.00 | | 201 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301.00 | 1 025.00 | | 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 281.00 | 95 347.00 | | 151 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 565.00 | 81 254.00 | | 120 565.00 |
EA Autres dettes | | 4 048.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 473 770.00 | 184 055.00 | | 473 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 503.00 | 408 215.00 | | 719 503.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 624.00 | 2 382.00 | | 1 624.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 301.00 | | | 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 515.00 | | 10 170.00 | 77 515.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 687.00 | | | 3 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 228.00 | | 8 720.00 | 71 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | 1 450.00 | 2 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 958.00 | 8 944.00 | | 45 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 771.00 | 8 944.00 | | 43 771.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 913.00 | | | 10 913.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 913.00 | | | 10 913.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 913.00 | | | 10 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 281.00 | 151 281.00 | | 151 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 169.00 | 19 169.00 | | 19 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 954.00 | 34 954.00 | | 34 954.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
UX Autres créances clients | 506 985.00 | 506 985.00 | | 506 985.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 398.00 | 6 398.00 | | 6 398.00 |
VB T. V. A. | 17 344.00 | 17 344.00 | | 17 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 117.00 | 537 117.00 | | 537 117.00 |
VW T.V.A. | 65 047.00 | 65 047.00 | | 65 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 770.00 | 273 770.00 | 200 000.00 | 473 770.00 |