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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 502.00 | 15 854.00 | 4 647.00 | 20 502.00 |
AH Fonds commercial | 327 000.00 | | 327 000.00 | 327 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 758.00 | 150 792.00 | 18 967.00 | 169 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 288.00 | | 3 288.00 | 3 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 548.00 | 166 646.00 | 353 901.00 | 520 548.00 |
BZ Autres créances | 313 999.00 | 22 064.00 | 291 935.00 | 313 999.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47 207.00 | | 47 207.00 | 47 207.00 |
CF Disponibilités | 1 356 207.00 | | 1 356 207.00 | 1 356 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 909.00 | | 8 909.00 | 8 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 726 323.00 | 22 064.00 | 1 704 259.00 | 1 726 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 246 870.00 | 188 710.00 | 2 058 160.00 | 2 246 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DH Report à nouveau | 424 150.00 | 423 701.00 | | 424 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 114.00 | 54 450.00 | | 305 114.00 |
DK Provisions réglementées | 727.00 | 2 543.00 | | 727.00 |
DL TOTAL (I) | 738 571.00 | 489 273.00 | | 738 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 152.00 | 30 815.00 | | 29 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 433.00 | 114 049.00 | | 279 433.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 011 004.00 | 304 947.00 | | 1 011 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 319 589.00 | 449 811.00 | | 1 319 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 058 160.00 | 939 084.00 | | 2 058 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 906.00 | | 3 998.00 | 521 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 356.00 | 520 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 347 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 356.00 | 169 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 345 352.00 | | 2 150.00 | 345 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 267.00 | | 1 848.00 | 173 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 288.00 | | | 3 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 863.00 | 10 140.00 | 5 356.00 | 161 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 144.00 | 2 711.00 | | 13 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 719.00 | 7 429.00 | 5 356.00 | 148 719.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 543.00 | | 1 816.00 | 2 543.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 23 293.00 | | 1 229.00 | 23 293.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 293.00 | | 1 229.00 | 23 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 836.00 | | 3 045.00 | 25 836.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 229.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 816.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 152.00 | 29 152.00 | | 29 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 942.00 | 35 942.00 | | 35 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 819.00 | 120 819.00 | | 120 819.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 82 780.00 | 82 780.00 | | 82 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 011 004.00 | 1 011 004.00 | | 1 011 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 288.00 | | 3 288.00 | 3 288.00 |
VB T. V. A. | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 007.00 | 9 007.00 | | 9 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 311 065.00 | 311 065.00 | | 311 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 909.00 | 8 909.00 | | 8 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 196.00 | 322 908.00 | 3 288.00 | 326 196.00 |
VW T.V.A. | 30 885.00 | 30 885.00 | | 30 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 319 589.00 | 1 319 589.00 | | 1 319 589.00 |