| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 151 801.00 | | 151 801.00 | 151 801.00 |
AP Constructions | 83 046.00 | 42 899.00 | 40 146.00 | 83 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 316.00 | 78 456.00 | 860.00 | 79 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 960.00 | 46 064.00 | 3 896.00 | 49 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 125.00 | 167 420.00 | 196 704.00 | 364 125.00 |
BZ Autres créances | 1 887.00 | | 1 887.00 | 1 887.00 |
CF Disponibilités | 460 555.00 | | 460 555.00 | 460 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 462 442.00 | | 462 442.00 | 462 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 568.00 | 167 420.00 | 659 147.00 | 826 568.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 182 002.00 | 182 003.00 | | 182 002.00 |
DH Report à nouveau | 446 524.00 | 422 639.00 | | 446 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 934.00 | 23 885.00 | | 6 934.00 |
DL TOTAL (I) | 643 461.00 | 636 527.00 | | 643 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 080.00 | 1 271.00 | | 9 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 603.00 | 12 700.00 | | 6 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 686.00 | 13 971.00 | | 15 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 147.00 | 650 498.00 | | 659 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 686.00 | | | 15 686.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 232 581.00 | | 232 581.00 | 232 581.00 |
FG Production vendue services | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 237 781.00 | | 237 781.00 | 237 781.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 794.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 485.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 846.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25 913.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 780.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89.00 | 180.00 | | 89.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 913.00 | | | 25 913.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 002.00 | 180.00 | | 26 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 562.00 | -180.00 | | -24 562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 716.00 | 5 962.00 | | -1 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 169.00 | 200 787.00 | | 269 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 235.00 | 176 901.00 | | 262 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 934.00 | 23 885.00 | | 6 934.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 140.00 | | | 17 140.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 351.00 | | | 426 351.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 364 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 802.00 | | | 151 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 636.00 | | | 248 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 913.00 | | | 25 913.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 248.00 | 7 485.00 | 36 312.00 | 196 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 248.00 | 7 485.00 | 36 312.00 | 196 248.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 913.00 | | 25 913.00 | 25 913.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 913.00 | | 25 913.00 | 25 913.00 |
UG ‐ Financières | | | 25 913.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 080.00 | 9 080.00 | | 9 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 643.00 | 3 643.00 | | 3 643.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 331.00 | | | 331.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 858.00 | | | 858.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 697.00 | | | 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
VW T.V.A. | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 686.00 | 15 686.00 | | 15 686.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 082.00 | | | 9 082.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 546.00 | | | 16 546.00 |
ST Autres comptes | 40 686.00 | | | 40 686.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 344.00 | | | 30 344.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 785.00 | | | 16 785.00 |
YT Sous‐traitance | 732.00 | | | 732.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 014.00 | | | 3 014.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 096.00 | | | 12 096.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 310.00 | | | 88 310.00 |