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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 10 001.00 | | 10 001.00 | 10 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 001.00 | | 10 001.00 | 10 001.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 875.00 | 28 690.00 | 173 185.00 | 201 875.00 |
CF Disponibilités | 117 543.00 | | 117 543.00 | 117 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 418.00 | 28 690.00 | 290 728.00 | 319 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 418.00 | 28 690.00 | 300 728.00 | 329 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 260 395.00 | 274 695.00 | | 260 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 644.00 | -14 300.00 | | -11 644.00 |
DL TOTAL (I) | 298 251.00 | 309 895.00 | | 298 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | 20.00 | | 40.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 265.00 | 2 245.00 | | 2 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 477.00 | 2 437.00 | | 2 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 728.00 | 312 332.00 | | 300 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 477.00 | 2 437.00 | | 2 477.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | 20.00 | | 40.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 781.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -313.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 018.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 153.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 153.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 153.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 018.00 | 6 403.00 | | 1 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 661.00 | 20 703.00 | | 12 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 644.00 | -14 300.00 | | -11 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VI Groupe et associés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |