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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 272 441.00 | 197 116.00 | 75 325.00 | 272 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 067.00 | 44 067.00 | | 44 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 579.00 | 241 183.00 | 75 396.00 | 316 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 20 987.00 | | 20 987.00 | 20 987.00 |
CF Disponibilités | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 160.00 | | 22 160.00 | 22 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 739.00 | 241 183.00 | 97 556.00 | 338 739.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DH Report à nouveau | -114 539.00 | -225 562.00 | | -114 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 290.00 | 111 023.00 | | -17 290.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 408.00 | 8 422.00 | | 7 408.00 |
DL TOTAL (I) | -93 421.00 | -75 117.00 | | -93 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 652.00 | 165 613.00 | | 190 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 978.00 | 165 928.00 | | 190 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 556.00 | 90 811.00 | | 97 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 124 800.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 014.00 | 125 814.00 | | 1 014.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 504.00 | 4 154.00 | | 7 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 504.00 | 4 154.00 | | 7 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 489.00 | 121 660.00 | | -6 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 014.00 | 127 389.00 | | 1 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 305.00 | 16 366.00 | | 18 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 290.00 | 111 023.00 | | -17 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 606.00 | | | 317 606.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 317 604.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 316 507.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 507.00 | | | 316 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71.00 | | | 71.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 582.00 | 10 626.00 | | 231 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 556.00 | 10 626.00 | | 230 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VB T. V. A. | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
VC Groupe et associés | 19 120.00 | 19 120.00 | | 19 120.00 |
VI Groupe et associés | 190 663.00 | | 190 663.00 | 190 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 987.00 | 20 987.00 | | 20 987.00 |
VW T.V.A. | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 978.00 | 315.00 | 190 663.00 | 190 978.00 |