| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 502.00 | 21 655.00 | 846.00 | 22 502.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 10 240.00 | 5 694.00 | 4 545.00 | 10 240.00 |
AP Constructions | 227 233.00 | 211 783.00 | 15 450.00 | 227 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 384 019.00 | 1 342 869.00 | 41 149.00 | 1 384 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 590.00 | 203 592.00 | 997.00 | 204 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 848 598.00 | 1 785 596.00 | 63 002.00 | 1 848 598.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 427 655.00 | 111 866.00 | 1 315 788.00 | 1 427 655.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 367 482.00 | 37 137.00 | 330 345.00 | 367 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 984 518.00 | 2 911.00 | 981 607.00 | 984 518.00 |
BZ Autres créances | 985 667.00 | | 985 667.00 | 985 667.00 |
CF Disponibilités | 82 966.00 | | 82 966.00 | 82 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 543.00 | | 5 543.00 | 5 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 853 834.00 | 151 915.00 | 3 701 919.00 | 3 853 834.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 827.00 | | 3 827.00 | 3 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 706 260.00 | 1 937 511.00 | 3 768 749.00 | 5 706 260.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 493.00 | | | 3 493.00 |
CU Autres participations | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 738 840.00 | 1 629 009.00 | | 1 738 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 334.00 | 484 830.00 | | 247 334.00 |
DL TOTAL (I) | 2 151 174.00 | 2 278 840.00 | | 2 151 174.00 |
DQ Provisions pour charges | 60 916.00 | 55 019.00 | | 60 916.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 916.00 | 55 019.00 | | 60 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 716.00 | 32 716.00 | | 32 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 868 595.00 | 872 985.00 | | 868 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 223.00 | 279 677.00 | | 233 223.00 |
EA Autres dettes | 422 123.00 | 489 106.00 | | 422 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 556 658.00 | 1 674 485.00 | | 1 556 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 768 749.00 | 4 008 344.00 | | 3 768 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 523 942.00 | 1 629 469.00 | | 1 523 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 448 618.00 | 14 978.00 | 2 463 597.00 | 2 448 618.00 |
FD Production vendue biens | 2 141 575.00 | 302 783.00 | 2 444 358.00 | 2 141 575.00 |
FG Production vendue services | 16 893.00 | 4 947.00 | 21 841.00 | 16 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 607 087.00 | 322 709.00 | 4 929 796.00 | 4 607 087.00 |
FM Production stockée | | | -55 197.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 930 165.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 552.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 422 385.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -186 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 195 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 803 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 427.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 486.00 | |
GE Autres charges | | | 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 571 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 358 891.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 347 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 382.00 | 3 308.00 | | 30 382.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 428.00 | 45 059.00 | | 14 428.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 85 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 428.00 | 130 059.00 | | 14 428.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 924.00 | 1 040.00 | | 13 924.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 897.00 | 5 760.00 | | 5 897.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 821.00 | 6 800.00 | | 19 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 393.00 | 123 259.00 | | -5 393.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 006.00 | 186 305.00 | | 95 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 947 882.00 | 5 347 614.00 | | 4 947 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 700 548.00 | 4 862 784.00 | | 4 700 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 334.00 | 484 830.00 | | 247 334.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 851 168.00 | | 30 471.00 | 1 851 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 041.00 | 1 848 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 383.00 | 22 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 658.00 | 1 826 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 886.00 | | | 24 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 826 270.00 | | 30 471.00 | 1 826 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12.00 | | | 12.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 781 209.00 | 37 428.00 | 33 041.00 | 1 781 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 541.00 | 2 497.00 | 2 383.00 | 21 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 759 668.00 | 34 930.00 | 30 658.00 | 1 759 668.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 019.00 | 5 897.00 | | 55 019.00 |
6N Sur stocks et en cours | 171 241.00 | 2 903.00 | 25 141.00 | 171 241.00 |
6T Sur comptes clients | 2 329.00 | 583.00 | | 2 329.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 173 570.00 | 3 486.00 | 25 141.00 | 173 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 228 589.00 | 9 383.00 | 25 141.00 | 228 589.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 486.00 | 25 141.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 897.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 716.00 | | 32 716.00 | 32 716.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 868 596.00 | 868 596.00 | | 868 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 054.00 | 110 054.00 | | 110 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 052.00 | 113 052.00 | | 113 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 422 123.00 | 422 123.00 | | 422 123.00 |
UX Autres créances clients | 981 025.00 | 981 025.00 | | 981 025.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 494.00 | | 3 494.00 | 3 494.00 |
VB T. V. A. | 107 605.00 | 107 605.00 | | 107 605.00 |
VC Groupe et associés | 834 845.00 | 834 845.00 | | 834 845.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
VP Divers | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 660.00 | 9 660.00 | | 9 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 074.00 | 39 074.00 | | 39 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 544.00 | 5 544.00 | | 5 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 975 730.00 | 1 972 236.00 | 3 494.00 | 1 975 730.00 |
VW T.V.A. | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 556 658.00 | 1 523 942.00 | 32 716.00 | 1 556 658.00 |