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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 100 477.00 | 85 218.00 | 15 259.00 | 100 477.00 |
040 Immobilisations financières | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 266.00 | 85 218.00 | 16 048.00 | 101 266.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 954.00 | 2 960.00 | 31 994.00 | 34 954.00 |
072 Créances – Autres | 3 672.00 | | 3 672.00 | 3 672.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 239.00 | | 2 239.00 | 2 239.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 359.00 | 2 960.00 | 42 399.00 | 45 359.00 |
110 Total général Actif | 146 625.00 | 88 178.00 | 58 447.00 | 146 625.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 47.00 | |
132 Autres réserves | | | 897.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 979.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 976.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 011.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 852.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 683.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 567.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 922.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 457.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 447.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 348.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 170 545.00 | 178 811.00 | | 170 545.00 |
222 Production stockée | -5 079.00 | 5 079.00 | | -5 079.00 |
230 Autres produits | 2 885.00 | 2 940.00 | | 2 885.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 168 351.00 | 186 830.00 | | 168 351.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 513.00 | 55 059.00 | | 39 513.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 662.00 | -2 062.00 | | 1 662.00 |
242 Autres charges externes. | 42 712.00 | 55 244.00 | | 42 712.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 714.00 | | | 714.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 286.00 | 1 720.00 | | 1 286.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 837.00 | | | 2 837.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 569.00 | 64 912.00 | | 70 569.00 |
252 Charges sociales | 13 058.00 | 9 173.00 | | 13 058.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 683.00 | 3 152.00 | | 3 683.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 2.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 175 453.00 | 187 200.00 | | 175 453.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 102.00 | -370.00 | | -7 102.00 |
280 Produits financiers | 12.00 | 14.00 | | 12.00 |
290 Produits exceptionnels | | 309.00 | | |
294 Charges financières | 223.00 | 284.00 | | 223.00 |
300 Charges exceptionnelles | 663.00 | 970.00 | | 663.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -800.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -7 976.00 | -502.00 | | -7 976.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 192.00 | | | 28 192.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 322.00 | | | 14 322.00 |