| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 904.00 | 6 904.00 | | 6 904.00 |
AP Constructions | 758 550.00 | 497 521.00 | 261 029.00 | 758 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 113 474.00 | 4 311 197.00 | 1 802 278.00 | 6 113 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 719.00 | 103 463.00 | 33 255.00 | 136 719.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 125 680.00 | | 1 125 680.00 | 1 125 680.00 |
AX Avances et acomptes | 216 795.00 | | 216 795.00 | 216 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 358 572.00 | 4 919 085.00 | 3 439 487.00 | 8 358 572.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 093 363.00 | 229 807.00 | 863 556.00 | 1 093 363.00 |
BT Marchandises | 7 266.00 | | 7 266.00 | 7 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 582 597.00 | | 4 582 597.00 | 4 582 597.00 |
BZ Autres créances | 442 794.00 | | 442 794.00 | 442 794.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 5 104.00 | | 5 104.00 | 5 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 131 123.00 | 229 807.00 | 5 901 316.00 | 6 131 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 489 695.00 | 5 148 892.00 | 9 340 804.00 | 14 489 695.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 600 000.00 | 2 600 000.00 | | 2 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 258 663.00 | 225 154.00 | | 258 663.00 |
DG Autres réserves | 1 246 190.00 | 1 225 169.00 | | 1 246 190.00 |
DH Report à nouveau | | 3 904 892.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 231.00 | 670 192.00 | | 181 231.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 478.00 | | | 35 478.00 |
DL TOTAL (I) | 4 321 562.00 | 8 625 406.00 | | 4 321 562.00 |
DQ Provisions pour charges | 682 326.00 | 680 650.00 | | 682 326.00 |
DR TOTAL (IV) | 682 326.00 | 680 650.00 | | 682 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 024.00 | 7 272 942.00 | | 306 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 302 906.00 | 1 147 810.00 | | 1 302 906.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 343 845.00 | 2 137 801.00 | | 2 343 845.00 |
EA Autres dettes | 384 140.00 | 3 193.00 | | 384 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 336 915.00 | 10 561 747.00 | | 4 336 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 340 804.00 | 19 867 803.00 | | 9 340 804.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 18 289 329.00 | | 18 289 329.00 | 18 289 329.00 |
FG Production vendue services | 61 780.00 | | 61 780.00 | 61 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 351 108.00 | | 18 351 108.00 | 18 351 108.00 |
FM Production stockée | | | -353 606.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 709.00 | |
FQ Autres produits | | | -909.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 102 302.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 867.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 356 022.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -413 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 754 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 355 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 388 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 757 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 338 102.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 229 807.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 43 840.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 811 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 290 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -107 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -88.00 | | | -88.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -88.00 | | | -88.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13 775.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 396.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14 172.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88.00 | -14 172.00 | | -88.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 173 266.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 134.00 | 325 305.00 | | 2 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 102 214.00 | 21 280 333.00 | | 18 102 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 920 983.00 | 20 610 142.00 | | 17 920 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 231.00 | 670 192.00 | | 181 231.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 96 830.00 | 158 475.00 | | 96 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 457 341.00 | | 1 910 959.00 | 6 457 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 727.00 | 8 358 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 727.00 | 8 351 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 904.00 | | | 6 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 449 987.00 | | 1 910 959.00 | 6 449 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 125 680.00 | | | 1 125 680.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 216 795.00 | | | 216 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 523 009.00 | 338 102.00 | | 4 523 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 485.00 | 419.00 | | 6 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 516 524.00 | 337 683.00 | | 4 516 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 680 650.00 | 43 840.00 | 42 164.00 | 680 650.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 57 974.00 | | | 57 974.00 |
6N Sur stocks et en cours | 43 444.00 | 229 807.00 | 43 444.00 | 43 444.00 |
6T Sur comptes clients | 5 677.00 | | 5 677.00 | 5 677.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 095.00 | 229 807.00 | 49 121.00 | 107 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 787 745.00 | 273 647.00 | 91 285.00 | 787 745.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 273 647.00 | 70 263.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 21 022.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 878.00 | 56 878.00 | | 56 878.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 302 906.00 | 1 302 906.00 | | 1 302 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 430 547.00 | 430 547.00 | | 430 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 447 861.00 | 447 861.00 | | 447 861.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 591 166.00 | 591 166.00 | | 591 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 384 140.00 | 384 140.00 | | 384 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UX Autres créances clients | 4 582 597.00 | 4 582 597.00 | | 4 582 597.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 363 534.00 | 363 534.00 | | 363 534.00 |
VI Groupe et associés | 249 146.00 | 249 146.00 | | 249 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126 807.00 | 126 807.00 | | 126 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 260.00 | 78 260.00 | | 78 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 104.00 | 5 104.00 | | 5 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 030 944.00 | 5 030 494.00 | 450.00 | 5 030 944.00 |
VW T.V.A. | 747 464.00 | 747 464.00 | | 747 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 336 915.00 | 4 336 915.00 | | 4 336 915.00 |