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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 578 420.00 | 480 214.00 | 98 205.00 | 578 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 704.00 | 175 163.00 | 5 541.00 | 180 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 266.00 | | 19 266.00 | 19 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 804 578.00 | 657 566.00 | 147 012.00 | 804 578.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 957.00 | | 63 957.00 | 63 957.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 229 512.00 | | 229 512.00 | 229 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 036.00 | | 49 036.00 | 49 036.00 |
BZ Autres créances | 107 916.00 | | 107 916.00 | 107 916.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | 95.00 | -95.00 | |
CF Disponibilités | 1 875 321.00 | | 1 875 226.00 | 1 875 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 233.00 | | 9 233.00 | 9 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 334 975.00 | 95.00 | 2 334 880.00 | 2 334 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 139 553.00 | 657 661.00 | 2 481 892.00 | 3 139 553.00 |
CU Autres participations | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 701.00 | 4 701.00 | | 4 701.00 |
DH Report à nouveau | 10 560.00 | 254 490.00 | | 10 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 661.00 | -243 930.00 | | 258 661.00 |
DL TOTAL (I) | 320 921.00 | 62 260.00 | | 320 921.00 |
DP Provisions pour risques | 58 275.00 | | | 58 275.00 |
DQ Provisions pour charges | 56 210.00 | 50 431.00 | | 56 210.00 |
DR TOTAL (IV) | 114 485.00 | 50 431.00 | | 114 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 655 326.00 | 654 649.00 | | 655 326.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 718 422.00 | 844 128.00 | | 718 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 707.00 | 60 761.00 | | 158 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 952.00 | 90 874.00 | | 119 952.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
EA Autres dettes | 134 123.00 | 163 701.00 | | 134 123.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 241 888.00 | 132 984.00 | | 241 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 046 418.00 | 1 965 096.00 | | 2 046 418.00 |
ED (V) | 69.00 | | | 69.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 481 892.00 | 2 077 788.00 | | 2 481 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 581 477.00 | 76 090.00 | | 581 477.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 408 252.00 | 71 962.00 | | 408 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 035.00 | 4 127.00 | | 171 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 707.00 | 158 707.00 | | 158 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 172.00 | 53 172.00 | | 53 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 426.00 | 53 426.00 | | 53 426.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 354.00 | 13 354.00 | | 13 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 293.00 | 132 293.00 | | 132 293.00 |
8L Produits constatés d’avance | 241 888.00 | 241 888.00 | | 241 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 267.00 | | 19 267.00 | 19 267.00 |
UX Autres créances clients | 47 206.00 | 47 206.00 | | 47 206.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 655 326.00 | 655 326.00 | | 655 326.00 |
VI Groupe et associés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 107 600.00 | 107 600.00 | | 107 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 233.00 | 9 233.00 | | 9 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 622.00 | 164 355.00 | 19 267.00 | 183 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 326 166.00 | 1 326 166.00 | | 1 326 166.00 |