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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 750.00 | 172 652.00 | 40 098.00 | 212 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 471.00 | 273 739.00 | 10 732.00 | 284 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 497 222.00 | 446 391.00 | 50 831.00 | 497 222.00 |
BT Marchandises | 33 106.00 | | 33 106.00 | 33 106.00 |
BZ Autres créances | 25 174.00 | | 25 174.00 | 25 174.00 |
CF Disponibilités | 181 289.00 | | 181 289.00 | 181 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 350.00 | | 8 350.00 | 8 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 919.00 | | 247 919.00 | 247 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 140.00 | 446 391.00 | 298 749.00 | 745 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 53 996.00 | 36 186.00 | | 53 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 741.00 | 17 809.00 | | 741.00 |
DL TOTAL (I) | 63 537.00 | 62 796.00 | | 63 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 203.00 | 47 622.00 | | 53 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 250.00 | | | 22 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 178.00 | 202 057.00 | | 113 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 982.00 | 26 458.00 | | 19 982.00 |
EA Autres dettes | 26 599.00 | 28 249.00 | | 26 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 212.00 | 304 386.00 | | 235 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 749.00 | 367 182.00 | | 298 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 484.00 | | 7 434.00 | 521 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 900.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 697.00 | 497 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 797.00 | 497 222.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 496 584.00 | | 7 434.00 | 496 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 900.00 | | | 24 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 434 180.00 | 17 227.00 | 5 016.00 | 434 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434 180.00 | 17 227.00 | 5 016.00 | 434 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 178.00 | 113 178.00 | | 113 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 719.00 | 10 719.00 | | 10 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 608.00 | 6 608.00 | | 6 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 599.00 | 26 599.00 | | 26 599.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VB T. V. A. | 9 363.00 | 9 363.00 | | 9 363.00 |
VC Groupe et associés | 2 313.00 | | 2 313.00 | 2 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 610.00 | 18 533.00 | 34 077.00 | 52 610.00 |
VI Groupe et associés | 22 250.00 | 22 250.00 | | 22 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 556.00 | | | 10 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 269.00 | 13 269.00 | | 13 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 350.00 | 8 350.00 | | 8 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 524.00 | 31 211.00 | 2 313.00 | 33 524.00 |
VW T.V.A. | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 212.00 | 201 135.00 | 34 077.00 | 235 212.00 |