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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 268.00 | 21 068.00 | 4 200.00 | 25 268.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 253.00 | 21 068.00 | 106 185.00 | 127 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
BZ Autres créances | 690 118.00 | 235 000.00 | 455 118.00 | 690 118.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 594 620.00 | | 594 620.00 | 594 620.00 |
CF Disponibilités | 372 426.00 | | 372 426.00 | 372 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 658 755.00 | 235 000.00 | 1 423 755.00 | 1 658 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 786 008.00 | 256 068.00 | 1 529 940.00 | 1 786 008.00 |
CU Autres participations | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 1 389 542.00 | | | 1 389 542.00 |
DH Report à nouveau | -63 617.00 | | | -63 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 235.00 | | | 111 235.00 |
DL TOTAL (I) | 1 508 661.00 | | | 1 508 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150.00 | | | 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 954.00 | | | 6 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 409.00 | | | 3 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 766.00 | | | 10 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 279.00 | | | 21 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 529 940.00 | | | 1 529 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 279.00 | | | 21 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 452.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | -9 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 574.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 235 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -288 222.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -276 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -9 748.00 | | | -9 748.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 582 120.00 | | | 582 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 583 359.00 | | | 583 359.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 246.00 | | | 246.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 184 524.00 | | | 184 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 184 770.00 | | | 184 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 398 589.00 | | | 398 589.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 550.00 | | | 10 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 605 097.00 | | | 605 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 493 862.00 | | | 493 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 235.00 | | | 111 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 965.00 | | 100 110.00 | 394 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 367 822.00 | 127 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 367 822.00 | 25 268.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 090.00 | | | 393 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 874.00 | | 100 110.00 | 1 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 792.00 | 3 573.00 | 183 298.00 | 200 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 792.00 | 3 573.00 | 183 298.00 | 200 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 409.00 | 3 409.00 | | 3 409.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 550.00 | 10 550.00 | | 10 550.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 352.00 | | | 352.00 |
UX Autres créances clients | 752.00 | | | 752.00 |
VC Groupe et associés | 690 117.00 | | | 690 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VI Groupe et associés | 6 953.00 | 6 953.00 | | 6 953.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 848.00 | | | 72 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 839.00 | | | 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 792 062.00 | 691 709.00 | 100 352.00 | 792 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 279.00 | 21 279.00 | | 21 279.00 |