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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 325.00 | 8 174.00 | 151.00 | 8 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 881.00 | 102 726.00 | 155.00 | 102 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 286.00 | 122 980.00 | 306.00 | 123 286.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 109 419.00 | | 109 419.00 | 109 419.00 |
BZ Autres créances | 7 974.00 | | 7 974.00 | 7 974.00 |
CF Disponibilités | 59 291.00 | | 59 291.00 | 59 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 327.00 | | 3 327.00 | 3 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 012.00 | | 180 012.00 | 180 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 298.00 | 122 980.00 | 180 318.00 | 303 298.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 080.00 | 7 080.00 | | 7 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 26 000.00 | 22 000.00 | | 26 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 512.00 | 607.00 | | 1 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 448.00 | 4 906.00 | | 3 448.00 |
DL TOTAL (I) | 96 960.00 | 93 512.00 | | 96 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 580.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 054.00 | 56 014.00 | | 22 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 587.00 | 12 228.00 | | 10 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 716.00 | 56 043.00 | | 50 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 358.00 | 131 865.00 | | 83 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 318.00 | 225 377.00 | | 180 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 358.00 | 131 865.00 | | 83 358.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 510 353.00 | | 510 353.00 | 510 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 510 353.00 | | 510 353.00 | 510 353.00 |
FM Production stockée | | | -13 030.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 521 793.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 919.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 512 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 465.00 | 19 692.00 | | 24 465.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 523.00 | 140.00 | | 523.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 023.00 | 140.00 | | 3 023.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 530.00 | 567.00 | | 1 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 530.00 | 567.00 | | 1 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 493.00 | -427.00 | | 1 493.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 040.00 | 7 467.00 | | 7 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111.00 | 173.00 | | 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 524 816.00 | 568 385.00 | | 524 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 521 368.00 | 563 479.00 | | 521 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 448.00 | 4 906.00 | | 3 448.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 33 632.00 | 32 579.00 | | 33 632.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 978.00 | | | 142 978.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 080.00 | | | 7 080.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 692.00 | 123 286.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 692.00 | 111 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 898.00 | | | 130 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 753.00 | 1 919.00 | 19 692.00 | 140 753.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 080.00 | | | 7 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 205.00 | 795.00 | | 4 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 468.00 | 1 124.00 | 19 692.00 | 129 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 587.00 | 10 587.00 | | 10 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 658.00 | 3 658.00 | | 3 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 988.00 | 25 988.00 | | 25 988.00 |
UX Autres créances clients | 109 419.00 | | | 109 419.00 |
VB T. V. A. | 938.00 | | | 938.00 |
VI Groupe et associés | 22 054.00 | 22 054.00 | | 22 054.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50.00 | | | 50.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 630.00 | | | 7 630.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 403.00 | | | 4 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 633.00 | | | 2 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 327.00 | | | 3 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 720.00 | 120 720.00 | | 120 720.00 |
VW T.V.A. | 21 070.00 | 21 070.00 | | 21 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 358.00 | 83 358.00 | | 83 358.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 441.00 | 5 294.00 | | 5 441.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 513.00 | 6 717.00 | | 6 513.00 |
ST Autres comptes | 136 084.00 | 155 246.00 | | 136 084.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 525.00 | 80 396.00 | | 72 525.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 779.00 | 24 666.00 | | 13 779.00 |
YT Sous‐traitance | 21 094.00 | 27 339.00 | | 21 094.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 030.00 | 891.00 | | 1 030.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 471.00 | 6 185.00 | | 6 471.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 928.00 | 111 980.00 | | 100 928.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 683.00 | 48 909.00 | | 43 683.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 236 216.00 | 269 699.00 | | 236 216.00 |