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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 2 000.00 | 4 000.00 | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 621.00 | 16 788.00 | 6 834.00 | 23 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 221.00 | 18 788.00 | 12 434.00 | 31 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 515 934.00 | 158 352.00 | 357 582.00 | 515 934.00 |
BZ Autres créances | 52 583.00 | | 52 583.00 | 52 583.00 |
CF Disponibilités | 377 262.00 | | 377 262.00 | 377 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 946 410.00 | 158 352.00 | 788 058.00 | 946 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 977 631.00 | 177 139.00 | 800 492.00 | 977 631.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DH Report à nouveau | 514 440.00 | 419 978.00 | | 514 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 845.00 | 94 463.00 | | 96 845.00 |
DL TOTAL (I) | 672 885.00 | 576 040.00 | | 672 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 540.00 | 99 980.00 | | 48 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 666.00 | 88 283.00 | | 6 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 400.00 | 50 238.00 | | 72 400.00 |
EA Autres dettes | | 54 502.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 127 606.00 | 293 002.00 | | 127 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 492.00 | 869 043.00 | | 800 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 606.00 | 293 002.00 | | 127 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 000 228.00 | | 1 000 228.00 | 1 000 228.00 |
FG Production vendue services | 125 942.00 | | 125 942.00 | 125 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 126 169.00 | | 1 126 169.00 | 1 126 169.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 617.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 133 787.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 589 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 622.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 991 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 575.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 899.00 | 1 505.00 | | 3 899.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 076.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 076.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 240.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 240.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 163.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 285.00 | 2 459.00 | | 37 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 134 213.00 | 1 254 545.00 | | 1 134 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 037 369.00 | 1 160 083.00 | | 1 037 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 845.00 | 94 463.00 | | 96 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 552.00 | | | 32 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 331.00 | 31 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 331.00 | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 331.00 | | | 7 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 621.00 | | | 23 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 118.00 | 4 669.00 | | 14 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 331.00 | 669.00 | | 1 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 787.00 | 4 000.00 | | 12 787.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 159 448.00 | 2 622.00 | 3 718.00 | 159 448.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 159 448.00 | 2 622.00 | 3 718.00 | 159 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159 448.00 | 2 622.00 | 3 718.00 | 159 448.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 622.00 | 3 718.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 666.00 | 6 666.00 | | 6 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 397.00 | 18 397.00 | | 18 397.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 825.00 | 34 825.00 | | 34 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 321 577.00 | | | 321 577.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 194 357.00 | | | 194 357.00 |
VB T. V. A. | 5 022.00 | | | 5 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 402.00 | 48 402.00 | | 48 402.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -51 450.00 | | | -51 450.00 |
VP Divers | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 455.00 | | | 45 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 631.00 | | | 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570 748.00 | 570 748.00 | | 570 748.00 |
VW T.V.A. | 14 155.00 | 14 155.00 | | 14 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 606.00 | 127 606.00 | | 127 606.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 397.00 | 2 661.00 | | 2 397.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 625.00 | 4 554.00 | | 10 625.00 |
ST Autres comptes | 148 708.00 | 132 203.00 | | 148 708.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 120.00 | 14 708.00 | | 9 120.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 91 891.00 | 116 141.00 | | 91 891.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 958.00 | 1 270.00 | | 1 958.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 397.00 | 2 661.00 | | 2 397.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 225 233.00 | | | 225 233.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 162 586.00 | | | 162 586.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 262 302.00 | 268 877.00 | | 262 302.00 |