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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 15 990.00 | | 15 990.00 | 15 990.00 |
BZ Autres créances | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
CF Disponibilités | 15 639.00 | | 15 639.00 | 15 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 839.00 | | 27 839.00 | 27 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 829.00 | | 43 829.00 | 43 829.00 |
CU Autres participations | 15 990.00 | | 15 990.00 | 15 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 800.00 | 25 600.00 | | 12 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 80 984.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 1 280.00 | 2 561.00 | | 1 280.00 |
DG Autres réserves | | 75 197.00 | | |
DH Report à nouveau | -612 859.00 | -37 820.00 | | -612 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 606 884.00 | -2 337.00 | | 606 884.00 |
DL TOTAL (I) | 8 105.00 | 144 184.00 | | 8 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 110.00 | | | 34 110.00 |
EA Autres dettes | 1 614.00 | 3 428.00 | | 1 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 724.00 | 3 428.00 | | 35 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 829.00 | 147 612.00 | | 43 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 724.00 | 3 428.00 | | 35 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 709.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 609 593.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 609 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 609 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 606 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 609 593.00 | | | 609 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 709.00 | 2 337.00 | | 2 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 606 884.00 | -2 337.00 | | 606 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 990.00 | | | 15 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 990.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 990.00 | | | 15 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
VI Groupe et associés | 34 110.00 | 34 110.00 | | 34 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 724.00 | 35 724.00 | | 35 724.00 |