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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 246 003.00 | | 246 003.00 | 246 003.00 |
AP Constructions | 188 836.00 | 126 445.00 | 62 391.00 | 188 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 871.00 | 85 630.00 | 28 241.00 | 113 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 746.00 | 16 987.00 | 11 759.00 | 28 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 505.00 | 229 062.00 | 348 443.00 | 577 505.00 |
BT Marchandises | 15 502.00 | | 15 502.00 | 15 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 12 765.00 | | 12 765.00 | 12 765.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 208.00 | | 6 208.00 | 6 208.00 |
CF Disponibilités | 74 166.00 | | 74 166.00 | 74 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 439.00 | | 7 439.00 | 7 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 081.00 | | 116 081.00 | 116 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 586.00 | 229 062.00 | 464 524.00 | 693 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 326 101.00 | 339 799.00 | | 326 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 241.00 | -13 699.00 | | 22 241.00 |
DL TOTAL (I) | 357 142.00 | 334 901.00 | | 357 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 204.00 | 39 652.00 | | 17 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 946.00 | 97 568.00 | | 35 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 981.00 | 23 125.00 | | 34 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 251.00 | 33 442.00 | | 19 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 382.00 | 193 787.00 | | 107 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 524.00 | 528 689.00 | | 464 524.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 946.00 | | | 35 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 195.00 | | 5 342.00 | 575 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 031.00 | 577 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 246 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 031.00 | 331 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 003.00 | | | 246 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 143.00 | | 5 342.00 | 329 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 654.00 | 27 438.00 | 3 031.00 | 204 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 654.00 | 27 438.00 | 3 031.00 | 204 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 981.00 | 34 981.00 | | 34 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 654.00 | 10 654.00 | | 10 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 015.00 | 6 015.00 | | 6 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 099.00 | 5 099.00 | | 5 099.00 |
VB T. V. A. | 3 021.00 | 3 021.00 | | 3 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 204.00 | 17 204.00 | | 17 204.00 |
VI Groupe et associés | 35 946.00 | 35 946.00 | | 35 946.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 915.00 | | | 915.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 340.00 | | | 23 340.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 918.00 | 3 918.00 | | 3 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 439.00 | 7 439.00 | | 7 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 253.00 | 20 253.00 | 49.00 | 20 253.00 |
VW T.V.A. | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 382.00 | 107 382.00 | | 107 382.00 |