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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
AH Fonds commercial | 147 537.00 | | 147 537.00 | 147 537.00 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 99 956.00 | 20 906.00 | 79 050.00 | 99 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 937.00 | 68 610.00 | 57 327.00 | 125 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 475.00 | 174 745.00 | 200 730.00 | 375 475.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 64 986.00 | 63 712.00 | 1 274.00 | 64 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 827 079.00 | 331 084.00 | 495 995.00 | 827 079.00 |
BT Marchandises | 66 342.00 | | 66 342.00 | 66 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 277.00 | 3 960.00 | 15 317.00 | 19 277.00 |
BZ Autres créances | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 480 142.00 | | 480 142.00 | 480 142.00 |
CF Disponibilités | 92 762.00 | | 92 762.00 | 92 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 271.00 | | 4 271.00 | 4 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 994.00 | 3 960.00 | 678 034.00 | 681 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 509 073.00 | 335 044.00 | 1 174 029.00 | 1 509 073.00 |
CP Parts à moins d’un an | 76.00 | | | 76.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 752.00 | | | 4 752.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 764 364.00 | 780 178.00 | | 764 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 359.00 | 100 185.00 | | 51 359.00 |
DL TOTAL (I) | 824 523.00 | 889 164.00 | | 824 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 784.00 | 118 758.00 | | 82 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 749.00 | 56 424.00 | | 52 749.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80.00 | 50.00 | | 80.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 148.00 | 73 960.00 | | 74 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 745.00 | 131 180.00 | | 139 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 506.00 | 380 371.00 | | 349 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 174 029.00 | 1 269 535.00 | | 1 174 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 986.00 | 297 591.00 | | 302 986.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 52 749.00 | | | 52 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 819 651.00 | | 29 459.00 | 819 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 481.00 | 66 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 031.00 | 827 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 550.00 | 611 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 148.00 | | | 149 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 601 065.00 | | 26 854.00 | 601 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 438.00 | | 2 605.00 | 69 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 104.00 | 67 319.00 | 16 550.00 | 215 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 493.00 | 67 319.00 | 16 550.00 | 213 493.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 640.00 | 1 320.00 | | 2 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 671.00 | 2 651.00 | 4 150.00 | 70 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 671.00 | 2 651.00 | 4 150.00 | 70 671.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 320.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 331.00 | 4 150.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 148.00 | 74 148.00 | | 74 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 160.00 | 41 160.00 | | 41 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 431.00 | 84 431.00 | | 84 431.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 64 986.00 | | 64 986.00 | 64 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 14 525.00 | 14 525.00 | | 14 525.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 752.00 | | 4 752.00 | 4 752.00 |
VB T. V. A. | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 784.00 | 36 344.00 | 46 440.00 | 82 784.00 |
VI Groupe et associés | 52 749.00 | 52 749.00 | | 52 749.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 950.00 | | | 35 950.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 780.00 | 17 780.00 | | 17 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 271.00 | 4 271.00 | | 4 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 810.00 | 38 072.00 | 69 738.00 | 107 810.00 |
VW T.V.A. | 12 894.00 | 12 894.00 | | 12 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 426.00 | 302 986.00 | 46 440.00 | 349 426.00 |