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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
AP Constructions | 408 000.00 | 180 478.00 | 227 521.00 | 408 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 545.00 | 215 075.00 | 6 469.00 | 221 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 731 545.00 | 395 553.00 | 335 991.00 | 731 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BZ Autres créances | 3 169.00 | | 3 169.00 | 3 169.00 |
CF Disponibilités | 3 233.00 | | 3 233.00 | 3 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 910.00 | | 54 910.00 | 54 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 455.00 | 395 553.00 | 390 901.00 | 786 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 79 632.00 | | | 79 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 908.00 | | | -3 908.00 |
DL TOTAL (I) | 83 224.00 | | | 83 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 890.00 | | | 167 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328.00 | | | 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 020.00 | | | 8 020.00 |
EA Autres dettes | 131 438.00 | | | 131 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 677.00 | | | 307 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 901.00 | | | 390 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 677.00 | | | 307 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 233.00 | |
GE Autres charges | | | -1 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 308.00 | | | 18 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 908.00 | | | -3 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 731 545.00 | | | 731 545.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 731 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 731 545.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 731 545.00 | | | 731 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 908.00 | 15 233.00 | 1 588.00 | 381 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 908.00 | 15 233.00 | 1 588.00 | 381 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 438.00 | 131 438.00 | | 131 438.00 |
UX Autres créances clients | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
VI Groupe et associés | 165 490.00 | 165 490.00 | | 165 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 294 459.00 | | | 294 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 020.00 | 8 020.00 | | 8 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 169.00 | 3 169.00 | | 3 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 676.00 | 51 676.00 | | 51 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 677.00 | 307 677.00 | | 307 677.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 285.00 | | | 285.00 |
ST Autres comptes | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 274.00 | | | 274.00 |
YW Taxe professionnelle | 77.00 | | | 77.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 241.00 | | | 2 241.00 |