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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 133 572.00 | 95 846.00 | 37 726.00 | 133 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 019.00 | 50 198.00 | 2 821.00 | 53 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 957 206.00 | 146 044.00 | 811 162.00 | 957 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 848.00 | | 245 848.00 | 245 848.00 |
BZ Autres créances | 100 651.00 | | 100 651.00 | 100 651.00 |
CF Disponibilités | 992 749.00 | | 992 749.00 | 992 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 145.00 | | 4 145.00 | 4 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 343 394.00 | | 1 343 394.00 | 1 343 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 300 600.00 | 146 044.00 | 2 154 556.00 | 2 300 600.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 766 865.00 | | 766 865.00 | 766 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 408 200.00 | 408 200.00 | | 408 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 155 478.00 | 155 478.00 | | 155 478.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 140.00 | 39 140.00 | | 39 140.00 |
DG Autres réserves | 54 176.00 | 54 176.00 | | 54 176.00 |
DH Report à nouveau | 1 507 597.00 | 1 563 536.00 | | 1 507 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 471.00 | -55 940.00 | | -62 471.00 |
DL TOTAL (I) | 2 102 120.00 | 2 164 591.00 | | 2 102 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 453.00 | 6 504.00 | | 1 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 100.00 | 7 587.00 | | 7 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 883.00 | 45 317.00 | | 43 883.00 |
EA Autres dettes | | 20 227.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 52 436.00 | 59 407.00 | | 52 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 154 556.00 | 2 223 998.00 | | 2 154 556.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 139 333.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 139 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 209.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 272.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 774.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 462.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 462.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | 642.00 | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | 642.00 | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -500.00 | -642.00 | | -500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 107.00 | 174 043.00 | | 145 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 578.00 | 229 983.00 | | 207 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 471.00 | -55 940.00 | | -62 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 954 506.00 | | 2 700.00 | 954 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 770 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 957 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 591.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 891.00 | | 2 700.00 | 183 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 770 615.00 | | | 770 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 835.00 | 6 209.00 | | 139 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 835.00 | 6 209.00 | | 139 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 263.00 | 8 263.00 | | 8 263.00 |
VI Groupe et associés | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 971.00 | 3 971.00 | | 3 971.00 |
VW T.V.A. | 34 535.00 | 34 535.00 | | 34 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 436.00 | 52 436.00 | | 52 436.00 |