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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 6.00 | | | 6.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 794.00 | 3 854.00 | 940.00 | 4 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 715.00 | 76 737.00 | 30 977.00 | 107 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 587 958.00 | 326 722.00 | 261 236.00 | 587 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 165.00 | | 37 165.00 | 37 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 737 631.00 | 407 314.00 | 330 318.00 | 737 631.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
BT Marchandises | 196 897.00 | 9 593.00 | 187 304.00 | 196 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 97 550.00 | | 97 550.00 | 97 550.00 |
CF Disponibilités | 36 994.00 | | 36 994.00 | 36 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 497.00 | 9 593.00 | 323 904.00 | 333 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 071 129.00 | 416 907.00 | 654 222.00 | 1 071 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 127 249.00 | | |
DH Report à nouveau | -209 718.00 | | | -209 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -400 146.00 | -336 967.00 | | -400 146.00 |
DK Provisions réglementées | 7 649.00 | 4 625.00 | | 7 649.00 |
DL TOTAL (I) | -519 714.00 | -122 593.00 | | -519 714.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 434.00 | 27 753.00 | | 29 434.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 434.00 | 27 753.00 | | 29 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 178 609.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 642.00 | 235 212.00 | | 285 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 567.00 | 60 135.00 | | 62 567.00 |
EA Autres dettes | 796 293.00 | 416 246.00 | | 796 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 144 502.00 | 890 203.00 | | 1 144 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 222.00 | 795 363.00 | | 654 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 258 166.00 | | 3 258 166.00 | 3 258 166.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 258 166.00 | | 3 258 166.00 | 3 258 166.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 298 130.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 718 531.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 107 639.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 431 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 494.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 29 434.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 593.00 | |
GE Autres charges | | | 3 794.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 696 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -398 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -407 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 513.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 024.00 | 4 625.00 | | 3 024.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 024.00 | 10 138.00 | | 3 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 024.00 | -10 138.00 | | -3 024.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 331.00 | -6 946.00 | | -10 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 298 130.00 | 3 987 283.00 | | 3 298 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 698 276.00 | 4 324 250.00 | | 3 698 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -400 146.00 | -336 967.00 | | -400 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 718 239.00 | | 19 393.00 | 718 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 737 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 695 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 794.00 | | | 4 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 677 126.00 | | 18 548.00 | 677 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 319.00 | | 845.00 | 36 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 820.00 | 53 494.00 | | 353 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 224.00 | 630.00 | | 3 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 596.00 | 52 864.00 | | 350 596.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 625.00 | 3 024.00 | | 4 625.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 753.00 | 29 434.00 | 27 753.00 | 27 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 378.00 | 32 458.00 | 27 753.00 | 32 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 642.00 | 285 642.00 | | 285 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 473.00 | 32 473.00 | | 32 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 633.00 | 26 633.00 | | 26 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 165.00 | | 37 165.00 | 37 165.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 11 083.00 | 11 083.00 | | 11 083.00 |
VI Groupe et associés | 796 293.00 | 796 293.00 | | 796 293.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 331.00 | 10 331.00 | | 10 331.00 |
VP Divers | 10 280.00 | 10 280.00 | | 10 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 461.00 | 3 461.00 | | 3 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 827.00 | 65 827.00 | | 65 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 218.00 | 98 053.00 | 37 165.00 | 135 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 144 502.00 | 1 144 502.00 | | 1 144 502.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |