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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 185.00 | 8 050.00 | 2 134.00 | 10 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 594.00 | 87 363.00 | 230.00 | 87 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 140.00 | 95 414.00 | 51 725.00 | 147 140.00 |
BT Marchandises | 34 200.00 | 6 774.00 | 27 425.00 | 34 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
BZ Autres créances | 7 206.00 | | 7 206.00 | 7 206.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 67 792.00 | | 67 792.00 | 67 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 387.00 | 6 774.00 | 128 612.00 | 135 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 528.00 | 102 189.00 | 180 338.00 | 282 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 300.00 | | | 26 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
DG Autres réserves | 16 540.00 | | | 16 540.00 |
DH Report à nouveau | -2 345.00 | | | -2 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 958.00 | | | 3 958.00 |
DL TOTAL (I) | 47 083.00 | | | 47 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 049.00 | | | 29 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 390.00 | | | 28 390.00 |
EA Autres dettes | 71 862.00 | | | 71 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 254.00 | | | 133 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 338.00 | | | 180 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 695.00 | | | 131 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 418 891.00 | | 418 891.00 | 418 891.00 |
FG Production vendue services | 11 025.00 | | 11 025.00 | 11 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 429 916.00 | | 429 916.00 | 429 916.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 444 184.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 101 989.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 915.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 774.00 | |
GE Autres charges | | | 32 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 442 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 455.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 359.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 169.00 | | | 7 169.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 31 725.00 | | | 31 725.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 996.00 | | | 2 996.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 996.00 | | | 2 996.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 840.00 | | | 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 840.00 | | | 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 447 540.00 | | | 447 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 443 581.00 | | | 443 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 958.00 | | | 3 958.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 979.00 | | | 4 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 140.00 | | | 147 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 161.00 | | | 41 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 779.00 | | | 97 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 499.00 | 915.00 | | 94 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 499.00 | 915.00 | | 94 499.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 951.00 | 6 774.00 | 6 951.00 | 6 951.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 951.00 | 6 774.00 | 6 951.00 | 6 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 951.00 | 6 774.00 | 6 951.00 | 6 951.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 774.00 | 6 951.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 049.00 | 29 049.00 | | 29 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 826.00 | 10 826.00 | | 10 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 543.00 | 13 543.00 | | 13 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 862.00 | 71 862.00 | | 71 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
UX Autres créances clients | 882.00 | | | 882.00 |
VB T. V. A. | 508.00 | | | 508.00 |
VI Groupe et associés | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 841.00 | | | 2 841.00 |
VP Divers | 3 857.00 | | | 3 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 306.00 | | | 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 594.00 | 8 394.00 | 8 200.00 | 16 594.00 |
VW T.V.A. | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 695.00 | 131 695.00 | | 131 695.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 591.00 | | | 13 591.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
ST Autres comptes | 35 816.00 | | | 35 816.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 459.00 | | | 65 459.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 989.00 | | | 15 989.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 296.00 | | | 8 296.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 887.00 | | | 21 887.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 210.00 | | | 83 210.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 973.00 | | | 41 973.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 420.00 | | | 103 420.00 |