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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 725.00 | 4 450.00 | 1 275.00 | 5 725.00 |
AH Fonds commercial | 187 449.00 | | 187 449.00 | 187 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 876.00 | 49 147.00 | 4 729.00 | 53 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 467 537.00 | 223 593.00 | 243 944.00 | 467 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 715 490.00 | 277 190.00 | 438 300.00 | 715 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 966.00 | | 47 966.00 | 47 966.00 |
BZ Autres créances | 11 687.00 | | 11 687.00 | 11 687.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 387 512.00 | | 387 512.00 | 387 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 883.00 | | 39 883.00 | 39 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 048.00 | | 517 048.00 | 517 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 232 538.00 | 277 190.00 | 955 348.00 | 1 232 538.00 |
CP Parts à moins d’un an | 903.00 | | | 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 386 271.00 | 352 301.00 | | 386 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 220.00 | 38 470.00 | | 56 220.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 162.00 | | |
DL TOTAL (I) | 491 992.00 | 440 434.00 | | 491 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 982.00 | 102 714.00 | | 176 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 078.00 | 58 443.00 | | 82 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 999.00 | 59 711.00 | | 20 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 363.00 | 111 748.00 | | 140 363.00 |
EA Autres dettes | 42 935.00 | 30 030.00 | | 42 935.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 23 661.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 463 356.00 | 386 307.00 | | 463 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 955 348.00 | 826 741.00 | | 955 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 102.00 | 315 348.00 | | 352 102.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 82 078.00 | | | 82 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 664 981.00 | | 172 448.00 | 664 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 939.00 | 715 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 121 939.00 | 521 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 771.00 | | 2 403.00 | 190 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 473 352.00 | | 170 000.00 | 473 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 858.00 | | 45.00 | 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 944.00 | 107 398.00 | 94 152.00 | 263 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 322.00 | 1 128.00 | | 3 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 622.00 | 106 270.00 | 94 152.00 | 260 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 999.00 | 20 999.00 | | 20 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 935.00 | 88 935.00 | | 88 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 860.00 | 39 860.00 | | 39 860.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 935.00 | 42 935.00 | | 42 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
UX Autres créances clients | 47 966.00 | 47 966.00 | | 47 966.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VB T. V. A. | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 982.00 | 65 727.00 | 111 255.00 | 176 982.00 |
VI Groupe et associés | 82 078.00 | 82 078.00 | | 82 078.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 732.00 | | | 75 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 569.00 | 8 569.00 | | 8 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 883.00 | 39 883.00 | | 39 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 439.00 | 100 439.00 | | 100 439.00 |
VW T.V.A. | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 356.00 | 352 102.00 | 111 255.00 | 463 356.00 |