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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 064.00 | 6 064.00 | | 6 064.00 |
AH Fonds commercial | 89 875.00 | | 89 875.00 | 89 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 892.00 | 95 363.00 | 48 529.00 | 143 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 017.00 | 305 765.00 | 84 252.00 | 390 017.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 942.00 | | 10 942.00 | 10 942.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 973.00 | | 2 973.00 | 2 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 863.00 | 407 192.00 | 236 670.00 | 643 863.00 |
BT Marchandises | 188 044.00 | | 188 044.00 | 188 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 441 539.00 | 53 452.00 | 388 087.00 | 441 539.00 |
BZ Autres créances | 78 165.00 | | 78 165.00 | 78 165.00 |
CF Disponibilités | 497 900.00 | | 497 900.00 | 497 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 237.00 | | 10 237.00 | 10 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 215 885.00 | 53 452.00 | 1 162 433.00 | 1 215 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 859 748.00 | 460 645.00 | 1 399 104.00 | 1 859 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 785 512.00 | 772 052.00 | | 785 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 278.00 | 33 460.00 | | 75 278.00 |
DL TOTAL (I) | 869 590.00 | 814 312.00 | | 869 590.00 |
DP Provisions pour risques | 6 804.00 | | | 6 804.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 804.00 | | | 6 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 093.00 | 30 562.00 | | 17 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 961.00 | 172 887.00 | | 167 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 505.00 | 168 853.00 | | 168 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 985.00 | 78 564.00 | | 168 985.00 |
EA Autres dettes | 166.00 | 1 500.00 | | 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 710.00 | 452 365.00 | | 522 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 399 104.00 | 1 266 677.00 | | 1 399 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 710.00 | 437 938.00 | | 522 710.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 572.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 100.00 | 59 092.00 | | 348 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 064.00 | | | 6 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 036.00 | 59 092.00 | | 342 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 804.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 804.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 167 961.00 | 167 961.00 | | 167 961.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 505.00 | 168 505.00 | | 168 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 985.00 | 168 985.00 | | 168 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 973.00 | | 2 973.00 | 2 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 093.00 | 17 093.00 | | 17 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 529 942.00 | 465 893.00 | 64 049.00 | 529 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 915.00 | 465 893.00 | 67 022.00 | 532 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 710.00 | 522 710.00 | | 522 710.00 |