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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 427.00 | 2 427.00 | | 2 427.00 |
AP Constructions | 132 760.00 | 132 760.00 | | 132 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 307 302.00 | 304 693.00 | 2 609.00 | 307 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 517 414.00 | 511 716.00 | 5 698.00 | 517 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 169.00 | | 9 169.00 | 9 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 969 072.00 | 951 596.00 | 17 476.00 | 969 072.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BT Marchandises | 6 204.00 | | 6 204.00 | 6 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 752.00 | 760.00 | 230 992.00 | 231 752.00 |
BZ Autres créances | 36 750.00 | | 36 750.00 | 36 750.00 |
CF Disponibilités | 233 694.00 | | 233 694.00 | 233 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 928.00 | | 24 928.00 | 24 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 528.00 | 760.00 | 539 769.00 | 540 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 509 601.00 | 952 356.00 | 557 245.00 | 1 509 601.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 169.00 | | | 9 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 100.00 | 38 100.00 | | 38 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 87 422.00 | -14 233.00 | | 87 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 983.00 | 101 655.00 | | -41 983.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 761.00 | | |
DL TOTAL (I) | 87 350.00 | 130 094.00 | | 87 350.00 |
DQ Provisions pour charges | 135 179.00 | | | 135 179.00 |
DR TOTAL (IV) | 135 179.00 | | | 135 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 65 588.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 225.00 | 249 493.00 | | 141 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 077.00 | 216 532.00 | | 155 077.00 |
EA Autres dettes | 20 004.00 | 5 410.00 | | 20 004.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 410.00 | 5 616.00 | | 18 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 716.00 | 542 638.00 | | 334 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 245.00 | 672 732.00 | | 557 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 326 120.00 | | 326 120.00 | 326 120.00 |
FG Production vendue services | 976 700.00 | | 976 700.00 | 976 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 302 820.00 | | 1 302 820.00 | 1 302 820.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 264 692.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 597 382.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 103 386.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 451.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 507 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 701 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 194.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 760.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 62 065.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 644 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | 2 991.00 | | 9.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 761.00 | 3 870.00 | | 5 761.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 769.00 | 6 861.00 | | 5 769.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 173.00 | 4 419.00 | | 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173.00 | 4 419.00 | | 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 597.00 | 2 441.00 | | 5 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 603 151.00 | 1 631 504.00 | | 1 603 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 645 134.00 | 1 529 849.00 | | 1 645 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 983.00 | 101 655.00 | | -41 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 976 819.00 | | | 976 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 747.00 | 969 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 747.00 | 957 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 427.00 | | | 2 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 965 223.00 | | | 965 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 169.00 | | | 9 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 934 263.00 | 25 080.00 | 7 747.00 | 934 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 427.00 | | | 2 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 931 836.00 | 25 080.00 | 7 747.00 | 931 836.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 62 065.00 | | | 62 065.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 135 179.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 760.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 760.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 135 939.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 135 939.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 225.00 | 141 225.00 | | 141 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 991.00 | 36 991.00 | | 36 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 811.00 | 82 811.00 | | 82 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 004.00 | 20 004.00 | | 20 004.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 410.00 | 18 410.00 | | 18 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 169.00 | 9 169.00 | | 9 169.00 |
UX Autres créances clients | 230 736.00 | 230 736.00 | | 230 736.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VB T. V. A. | 11 104.00 | 11 104.00 | | 11 104.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 529.00 | | | 65 529.00 |
VP Divers | 8 954.00 | 8 954.00 | | 8 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 738.00 | 14 738.00 | | 14 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 928.00 | 24 928.00 | | 24 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 599.00 | 302 599.00 | | 302 599.00 |
VW T.V.A. | 33 028.00 | 33 028.00 | | 33 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 716.00 | 334 716.00 | | 334 716.00 |