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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 123 680.00 | | 123 680.00 | 123 680.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 952.00 | 16 341.00 | 9 610.00 | 25 952.00 |
040 Immobilisations financières | 14 239.00 | | 14 239.00 | 14 239.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 163 870.00 | 16 341.00 | 147 529.00 | 163 870.00 |
060 Stock marchandises | 175 812.00 | | 175 812.00 | 175 812.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 201.00 | | 4 201.00 | 4 201.00 |
072 Créances – Autres | 45 013.00 | | 45 013.00 | 45 013.00 |
084 Disponibilités | 19 480.00 | | 19 480.00 | 19 480.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 244 505.00 | | 244 505.00 | 244 505.00 |
110 Total général Actif | 408 375.00 | 16 341.00 | 392 034.00 | 408 375.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 28 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 880.00 | |
132 Autres réserves | | | -3 351.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 359.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 294 596.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 337.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 079.00 | |
176 Total des dettes | | | 363 675.00 | |
180 Total général Passif | | | 392 034.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 235 798.00 | | | 235 798.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 338 239.00 | | | 338 239.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 57.00 | | | 57.00 |
230 Autres produits | 15.00 | | | 15.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 338 310.00 | | | 338 310.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 177 511.00 | | | 177 511.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -26 444.00 | | | -26 444.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 492.00 | | | 492.00 |
242 Autres charges externes. | 83 934.00 | | | 83 934.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 778.00 | | | 3 778.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 865.00 | | | 73 865.00 |
252 Charges sociales | 22 107.00 | | | 22 107.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
262 Autres charges | 81.00 | | | 81.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 336 781.00 | | | 336 781.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29.00 | | | 29.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 162 781.00 | | | 162 781.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 488.00 | | | 20 488.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 724.00 | | | 18 724.00 |