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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1 530.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 5 142.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 2 689.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 977 220.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 69 424.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 354 817.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 1 592 912.00 | |
CF Disponibilités | | | 509 385.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 026.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 4 527 564.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 6 504 784.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1 967 860.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 000.00 | 134 000.00 | | 134 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 353 696.00 | 1 353 696.00 | | 1 353 696.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 400.00 | 13 400.00 | | 13 400.00 |
DH Report à nouveau | 2 470 107.00 | 2 111 981.00 | | 2 470 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 660.00 | 458 125.00 | | 183 660.00 |
DK Provisions réglementées | 5 346.00 | 5 257.00 | | 5 346.00 |
DL TOTAL (I) | 4 160 209.00 | 4 076 459.00 | | 4 160 209.00 |
DP Provisions pour risques | 549 544.00 | 549 544.00 | | 549 544.00 |
DR TOTAL (IV) | 549 544.00 | 549 544.00 | | 549 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 865.00 | 434 549.00 | | 335 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 244 320.00 | 205 546.00 | | 1 244 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 479.00 | 9 730.00 | | 9 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 307.00 | 112 279.00 | | 105 307.00 |
EA Autres dettes | 100 060.00 | 26 561.00 | | 100 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 795 031.00 | 788 664.00 | | 1 795 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 504 784.00 | 5 414 667.00 | | 6 504 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 557 833.00 | 448 930.00 | | 1 557 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 463 532.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 463 532.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 222.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 485 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -7 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 295.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 335 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 364.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 68 875.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 419.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 756.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 58 668.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129 719.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 38 463.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 267.00 | 6 069.00 | | 1 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 267.00 | 32 393.00 | | -1 267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 898.00 | 31 794.00 | | 60 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 615 375.00 | 851 181.00 | | 615 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 431 715.00 | 393 056.00 | | 431 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 660.00 | 458 125.00 | | 183 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 077 199.00 | | 166 000.00 | 2 077 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 220 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 243 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 450.00 | | 6 000.00 | 9 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 890.00 | | | 6 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 060 859.00 | | 160 000.00 | 2 060 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 684.00 | 4 295.00 | | 8 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 120.00 | 2 658.00 | | 6 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 564.00 | 1 637.00 | | 2 564.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 549 543.00 | | | 549 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 549 543.00 | | | 549 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 478.00 | 9 478.00 | | 9 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 870.00 | 31 870.00 | | 31 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 520.00 | 15 520.00 | | 15 520.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 250.00 | 35 250.00 | | 35 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 69 423.00 | 69 423.00 | | 69 423.00 |
VB T. V. A. | 5 788.00 | 5 788.00 | | 5 788.00 |
VC Groupe et associés | 2 299 254.00 | 2 299 254.00 | | 2 299 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 335 865.00 | 98 667.00 | 237 198.00 | 335 865.00 |
VI Groupe et associés | 1 344 320.00 | 1 344 320.00 | | 1 344 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 667.00 | | | 98 667.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 385.00 | 13 385.00 | | 13 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 388.00 | 36 388.00 | | 36 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 425 266.00 | 2 425 266.00 | | 2 425 266.00 |
VW T.V.A. | 20 119.00 | 20 119.00 | | 20 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 795 031.00 | 1 557 833.00 | 237 198.00 | 1 795 031.00 |