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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 285.00 | 2 100.00 | 6 185.00 | 8 285.00 |
AN Terrains | 5 311.00 | 5 188.00 | 123.00 | 5 311.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 201.00 | 70 787.00 | 35 414.00 | 106 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 709.00 | 229 819.00 | 101 890.00 | 331 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 505.00 | 307 894.00 | 143 611.00 | 451 505.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 472.00 | | 3 472.00 | 3 472.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 660.00 | | 26 660.00 | 26 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 070.00 | 5 851.00 | 121 219.00 | 127 070.00 |
BZ Autres créances | 11 387.00 | | 11 387.00 | 11 387.00 |
CF Disponibilités | 48 560.00 | | 48 560.00 | 48 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 352.00 | | 4 352.00 | 4 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 501.00 | 5 851.00 | 215 650.00 | 221 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 006.00 | 313 745.00 | 359 261.00 | 673 006.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 021.00 | | | 7 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 52 884.00 | 52 884.00 | | 52 884.00 |
DH Report à nouveau | 71 140.00 | 65 174.00 | | 71 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 811.00 | 5 966.00 | | 1 811.00 |
DL TOTAL (I) | 136 835.00 | 135 023.00 | | 136 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 896.00 | 31 305.00 | | 40 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 507.00 | 13 957.00 | | 38 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 331.00 | 95 302.00 | | 98 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 693.00 | 45 885.00 | | 44 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 427.00 | 186 450.00 | | 222 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 261.00 | 321 473.00 | | 359 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 005.00 | 34 046.00 | | 55 005.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38 507.00 | | | 38 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 687 916.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 687 916.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 689 217.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 400.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 64.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 427 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 469.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 011.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 685 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 728.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 583.00 | 379.00 | | 1 583.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 583.00 | 2 462.00 | | 1 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 463.00 | 15 476.00 | | 8 463.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 297.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 463.00 | 19 773.00 | | 8 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 880.00 | -17 311.00 | | -6 880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 340.00 | -8 581.00 | | -5 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 690 844.00 | 621 299.00 | | 690 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 689 033.00 | 615 333.00 | | 689 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 811.00 | 5 966.00 | | 1 811.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 662.00 | 2 856.00 | | 11 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 732.00 | | 48 601.00 | 468 732.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 829.00 | 451 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 829.00 | 443 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 965.00 | | 4 320.00 | 3 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 464 767.00 | | 44 281.00 | 464 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 253.00 | 35 469.00 | 65 829.00 | 338 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 774.00 | 1 325.00 | | 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 478.00 | 34 143.00 | 65 829.00 | 337 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 839.00 | 2 011.00 | | 3 839.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 839.00 | 2 011.00 | | 3 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 839.00 | 2 011.00 | | 3 839.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 011.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 330.00 | 98 330.00 | | 98 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 196.00 | 10 196.00 | | 10 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 001.00 | 10 001.00 | | 10 001.00 |
UX Autres créances clients | 120 049.00 | 120 049.00 | | 120 049.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 020.00 | | 7 020.00 | 7 020.00 |
VB T. V. A. | 5 112.00 | 5 112.00 | | 5 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 895.00 | 24 397.00 | 16 498.00 | 40 895.00 |
VI Groupe et associés | 38 507.00 | | 38 507.00 | 38 507.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 365.00 | | | 25 365.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 783.00 | | | 15 783.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 134.00 | 6 134.00 | | 6 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 352.00 | 4 352.00 | | 4 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 809.00 | 135 788.00 | 7 020.00 | 142 809.00 |
VW T.V.A. | 22 072.00 | 22 072.00 | | 22 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 426.00 | 167 421.00 | 55 005.00 | 222 426.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 158.00 | | | 13 158.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 79 173.00 | | | 79 173.00 |
ST Autres comptes | 152 669.00 | | | 152 669.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 850.00 | | | 63 850.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 50 543.00 | | | 50 543.00 |
YT Sous‐traitance | 131 531.00 | | | 131 531.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 605.00 | | | 14 605.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 135 177.00 | | | 135 177.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 814.00 | | | 76 814.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 427 225.00 | | | 427 225.00 |