| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 191 847.00 | | 191 847.00 | 191 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 481.00 | 47 787.00 | 694.00 | 48 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 994.00 | 46 713.00 | 6 281.00 | 52 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 822.00 | 95 000.00 | 198 822.00 | 293 822.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 688.00 | | 2 688.00 | 2 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 739.00 | 1.00 | 23 739.00 | 23 739.00 |
BZ Autres créances | 10 785.00 | | 10 785.00 | 10 785.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 7 486.00 | | 7 486.00 | 7 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 44 714.00 | 1.00 | 44 713.00 | 44 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 536.00 | 95 001.00 | 243 535.00 | 338 536.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 4 675.00 | 4 675.00 | | 4 675.00 |
DH Report à nouveau | 100 381.00 | 85 173.00 | | 100 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 108.00 | 15 208.00 | | 26 108.00 |
DL TOTAL (I) | 139 965.00 | 113 856.00 | | 139 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 905.00 | 11 518.00 | | 35 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 422.00 | 16 925.00 | | 7 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 224.00 | 32 285.00 | | 22 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 236.00 | 44 002.00 | | 35 236.00 |
EA Autres dettes | 2 783.00 | 39.00 | | 2 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 571.00 | 104 769.00 | | 103 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 535.00 | 218 625.00 | | 243 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 998.00 | 104 769.00 | | 85 998.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 823.00 | | | 293 823.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 293 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 347.00 | | | 192 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 476.00 | | | 101 476.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 080.00 | 2 920.00 | | 92 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 580.00 | 2 920.00 | | 91 580.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1.00 | | | 1.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1.00 | | | 1.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 224.00 | 22 224.00 | | 22 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 901.00 | 3 901.00 | | 3 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 259.00 | 3 259.00 | | 3 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
UX Autres créances clients | 23 739.00 | 23 739.00 | | 23 739.00 |
VB T. V. A. | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 332.00 | 18 332.00 | | 18 332.00 |
VI Groupe et associés | 7 422.00 | 7 422.00 | | 7 422.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 242.00 | 5 242.00 | | 5 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 031.00 | 4 031.00 | | 4 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 461.00 | 3 461.00 | | 3 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 524.00 | 34 524.00 | | 34 524.00 |
VW T.V.A. | 20 725.00 | 20 725.00 | | 20 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 998.00 | 85 998.00 | | 85 998.00 |