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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 496 198.00 | 38 813 750.00 | 6 682 448.00 | 45 496 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 023.00 | 48 793.00 | 58 230.00 | 107 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 256.00 | 11 360.00 | 70 896.00 | 82 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 685 477.00 | 38 873 903.00 | 6 811 574.00 | 45 685 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 583.00 | | 367 583.00 | 367 583.00 |
BZ Autres créances | 2 229 065.00 | | 2 229 065.00 | 2 229 065.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 255.00 | | 31 255.00 | 31 255.00 |
CF Disponibilités | 893 878.00 | | 893 878.00 | 893 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 205.00 | | 5 205.00 | 5 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 526 985.00 | | 3 526 985.00 | 3 526 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 212 463.00 | 38 873 903.00 | 10 338 560.00 | 49 212 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 014 806.00 | 1 014 806.00 | | 1 014 806.00 |
DH Report à nouveau | 1 283 239.00 | 1 200 431.00 | | 1 283 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 247.00 | 82 808.00 | | 301 247.00 |
DJ Subventions d’investissement | 439 974.00 | 547 799.00 | | 439 974.00 |
DL TOTAL (I) | 3 094 266.00 | 2 900 845.00 | | 3 094 266.00 |
DN Avances conditionnées | 84 400.00 | 70 000.00 | | 84 400.00 |
DO TOTAL (II) | 84 400.00 | 70 000.00 | | 84 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 722 339.00 | 2 948 250.00 | | 5 722 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 728.00 | 586 186.00 | | 405 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 912.00 | 89 766.00 | | 362 912.00 |
EA Autres dettes | 616 415.00 | 1 572 391.00 | | 616 415.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 500.00 | 280 000.00 | | 52 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 159 894.00 | 5 476 594.00 | | 7 159 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 338 560.00 | 8 447 439.00 | | 10 338 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 806 063.00 | | 1 808 063.00 | 1 806 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 806 063.00 | | 1 808 063.00 | 1 806 063.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 146 037.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 681 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 575 005.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 210 230.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 557 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 233 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 084 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 992 554.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 599 168.00 | |
GE Autres charges | | | 442 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 912 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -702 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -770 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 541.00 | 150.00 | | 541.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 086.00 | 79 244.00 | | 2 086.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 627.00 | 79 394.00 | | 2 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -627.00 | -79 394.00 | | -627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 071 940.00 | -693 300.00 | | -1 071 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 212 230.00 | 7 317 482.00 | | 9 212 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 910 983.00 | 7 234 674.00 | | 8 910 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 301 247.00 | 82 808.00 | | 301 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 862 715.00 | | 6 254 165.00 | 39 862 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 425 000.00 | 6 401.00 | 45 685 478.00 | 425 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 425 000.00 | | 45 496 198.00 | 425 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 401.00 | 107 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 775 161.00 | | 6 146 037.00 | 39 775 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 542.00 | | 49 882.00 | 63 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 011.00 | | 58 245.00 | 24 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 319 428.00 | 2 992 554.00 | 4 315.00 | 34 319 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 281 293.00 | 2 977 580.00 | | 34 281 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 135.00 | 14 973.00 | 4 315.00 | 38 135.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 11 360.00 | | | 11 360.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 955 708.00 | 599 168.00 | | 955 708.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 967 068.00 | 599 168.00 | | 967 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 967 068.00 | 599 168.00 | | 967 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 728.00 | 405 728.00 | | 405 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 970.00 | 4 970.00 | | 4 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 313 020.00 | 313 020.00 | | 313 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 616 415.00 | 616 415.00 | | 616 415.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 256.00 | 82 256.00 | | 82 256.00 |
UX Autres créances clients | 367 583.00 | 367 583.00 | | 367 583.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 356.00 | 12 356.00 | | 12 356.00 |
VB T. V. A. | 347 003.00 | 347 003.00 | | 347 003.00 |
VC Groupe et associés | 16 059.00 | 16 059.00 | | 16 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 722 339.00 | 5 722 339.00 | | 5 722 339.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 797 568.00 | 1 797 568.00 | | 1 797 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 079.00 | 5 079.00 | | 5 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 417.00 | 55 417.00 | | 55 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 205.00 | 5 205.00 | | 5 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 684 109.00 | 2 684 109.00 | | 2 684 109.00 |
VW T.V.A. | 39 844.00 | 39 844.00 | | 39 844.00 |