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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
AH Fonds commercial | 595 000.00 | | 595 000.00 | 595 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 174.00 | 20 890.00 | 6 285.00 | 27 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 044.00 | | 9 044.00 | 9 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 917.00 | 21 589.00 | 610 329.00 | 631 917.00 |
BP En cours de production de services | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 904.00 | 31 278.00 | 167 626.00 | 198 904.00 |
BZ Autres créances | 66 426.00 | | 66 426.00 | 66 426.00 |
CF Disponibilités | 195 576.00 | | 195 576.00 | 195 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 836.00 | | 3 836.00 | 3 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 242.00 | 31 278.00 | 441 964.00 | 473 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 105 160.00 | 52 867.00 | 1 052 293.00 | 1 105 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 27 784.00 | | | 27 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 512.00 | | | 28 512.00 |
DL TOTAL (I) | 166 296.00 | | | 166 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 668 258.00 | | | 668 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 282.00 | | | 27 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 703.00 | | | 80 703.00 |
EA Autres dettes | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 106 232.00 | | | 106 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 885 997.00 | | | 885 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 052 293.00 | | | 1 052 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 218.00 | | | 313 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 702 270.00 | | 702 270.00 | 702 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 702 270.00 | | 702 270.00 | 702 270.00 |
FM Production stockée | | | 4 548.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 707 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 863.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 785.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 660 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 929.00 | | | 929.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 032.00 | | | 5 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 707 752.00 | | | 707 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 679 240.00 | | | 679 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 512.00 | | | 28 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 624 653.00 | | 7 264.00 | 624 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 631 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 595 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 595 699.00 | | | 595 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 946.00 | | 7 228.00 | 19 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 008.00 | | 36.00 | 9 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 725.00 | 4 863.00 | | 16 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 699.00 | | | 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 026.00 | 4 863.00 | | 16 026.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 493.00 | 18 785.00 | | 12 493.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 493.00 | 18 785.00 | | 12 493.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 493.00 | 18 785.00 | | 12 493.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 785.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 282.00 | 27 282.00 | | 27 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 072.00 | 25 072.00 | | 25 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 841.00 | 15 841.00 | | 15 841.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
8L Produits constatés d’avance | 106 232.00 | 106 232.00 | | 106 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 044.00 | | 9 044.00 | 9 044.00 |
UX Autres créances clients | 161 370.00 | 161 370.00 | | 161 370.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 534.00 | 37 534.00 | | 37 534.00 |
VB T. V. A. | 6 426.00 | 6 426.00 | | 6 426.00 |
VC Groupe et associés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 668 258.00 | 95 479.00 | 475 689.00 | 668 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 265.00 | | | 65 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 836.00 | 3 836.00 | | 3 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 210.00 | 209 166.00 | 69 044.00 | 278 210.00 |
VW T.V.A. | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 885 997.00 | 313 218.00 | 475 689.00 | 885 997.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 252 500.00 | | | 252 500.00 |
ST Autres comptes | 74 439.00 | | | 74 439.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 263.00 | | | 21 263.00 |
YT Sous‐traitance | 4 718.00 | | | 4 718.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 844.00 | | | 3 844.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 141 921.00 | | | 141 921.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 587.00 | | | 71 587.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 352 920.00 | | | 352 920.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |