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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 595.00 | 3 560.00 | 35.00 | 3 595.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 678.00 | 3 643.00 | 30 035.00 | 33 678.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 121.00 | 8 878.00 | 11 243.00 | 20 121.00 |
072 Créances – Autres | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 910.00 | 8 878.00 | 12 032.00 | 20 910.00 |
110 Total général Actif | 54 588.00 | 12 521.00 | 42 067.00 | 54 588.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 48 785.00 | |
134 Report à nouveau | | | -52 267.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 519.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 499.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 281.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 573.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 796.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 714.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 568.00 | |
180 Total général Passif | | | 42 067.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | | 63.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | | 63.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 304.00 | | |
242 Autres charges externes. | 1 412.00 | 18 725.00 | | 1 412.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 598.00 | 623.00 | | 598.00 |
252 Charges sociales | 1 346.00 | 832.00 | | 1 346.00 |
254 Dotations aux amortissements | 150.00 | 390.00 | | 150.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 506.00 | 20 875.00 | | 3 506.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 506.00 | -20 812.00 | | -3 506.00 |
290 Produits exceptionnels | | 62 245.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 13.00 | 36 454.00 | | 13.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 519.00 | 4 979.00 | | -3 519.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 678.00 | | | 33 678.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 283.00 | | | 283.00 |