| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 45 657.00 | 22 209.00 | 23 447.00 | 45 657.00 |
040 Immobilisations financières | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 794.00 | 22 209.00 | 23 585.00 | 45 794.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 63 498.00 | | 63 498.00 | 63 498.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 13 426.00 | | 13 426.00 | 13 426.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 093.00 | | 35 093.00 | 35 093.00 |
072 Créances – Autres | 19 779.00 | | 19 779.00 | 19 779.00 |
084 Disponibilités | 37 378.00 | | 37 378.00 | 37 378.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 169 176.00 | | 169 176.00 | 169 176.00 |
110 Total général Actif | 214 970.00 | 22 209.00 | 192 761.00 | 214 970.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
134 Report à nouveau | | | 87 716.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 358.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 827.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 69 848.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 358.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 726.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 933.00 | |
180 Total général Passif | | | 192 761.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 926.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 200.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 259 648.00 | | | 259 648.00 |
222 Production stockée | 18 728.00 | | | 18 728.00 |
230 Autres produits | 10.00 | | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 278 388.00 | | | 278 388.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 483.00 | | | 483.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 556.00 | | | 4 556.00 |
242 Autres charges externes. | 183 290.00 | | | 183 290.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 269.00 | | | 54 269.00 |
252 Charges sociales | 35 389.00 | | | 35 389.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
262 Autres charges | -81.00 | | | -81.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 281 328.00 | | | 281 328.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 940.00 | | | -2 940.00 |
294 Charges financières | 116.00 | | | 116.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 358.00 | | | -4 358.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 24 926.00 | | | 24 926.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 757.00 | | | 23 757.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 926.00 | | | 24 926.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 901.00 | | | 901.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 298.00 | | | 1 298.00 |