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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 51 825.00 | 51 825.00 | | 51 825.00 |
AP Constructions | 701.00 | 20.00 | 682.00 | 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 689.00 | 523.00 | 2 166.00 | 2 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 274.00 | 22 442.00 | 30 832.00 | 53 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 102.00 | | 17 102.00 | 17 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 592.00 | 74 810.00 | 218 782.00 | 293 592.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 343 650.00 | 28 658.00 | 314 992.00 | 343 650.00 |
BT Marchandises | 152 262.00 | 57 929.00 | 94 333.00 | 152 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 814.00 | | 96 814.00 | 96 814.00 |
BZ Autres créances | 41 606.00 | | 41 606.00 | 41 606.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 797.00 | | 25 797.00 | 25 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 476.00 | 86 587.00 | 573 889.00 | 660 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 067.00 | 161 397.00 | 792 671.00 | 954 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 143.00 | 4 049.00 | | 5 143.00 |
DG Autres réserves | 139 695.00 | 148 900.00 | | 139 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 048.00 | 21 889.00 | | 7 048.00 |
DL TOTAL (I) | 451 888.00 | 474 838.00 | | 451 888.00 |
DQ Provisions pour charges | | 3 510.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 510.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | 42 396.00 | 57 945.00 | | 42 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 134.00 | 4 683.00 | | 78 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 618.00 | 15 722.00 | | 17 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 534.00 | 60 919.00 | | 133 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 082.00 | 43 888.00 | | 46 082.00 |
EA Autres dettes | 23 019.00 | 23 000.00 | | 23 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 785.00 | 206 157.00 | | 340 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 671.00 | 684 506.00 | | 792 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 186.00 | 13 298.00 | 5 674.00 | 67 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 825.00 | | | 51 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 361.00 | 13 298.00 | 5 674.00 | 15 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 534.00 | 133 534.00 | | 133 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 638.00 | 40 638.00 | | 40 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 531.00 | 91 810.00 | 28 720.00 | 120 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 083.00 | 46 083.00 | | 46 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 318.00 | 181 318.00 | | 181 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 785.00 | 312 064.00 | 28 720.00 | 340 785.00 |