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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 83 800.00 | | 83 800.00 | 83 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 82 667.00 | 76 739.00 | 5 928.00 | 82 667.00 |
040 Immobilisations financières | 10 340.00 | | 10 340.00 | 10 340.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 176 807.00 | 76 739.00 | 100 068.00 | 176 807.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 578.00 | | 4 578.00 | 4 578.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
072 Créances – Autres | 4 251.00 | | 4 251.00 | 4 251.00 |
084 Disponibilités | 109 902.00 | | 109 902.00 | 109 902.00 |
092 Charges constatées d’avance | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 118 917.00 | | 118 917.00 | 118 917.00 |
110 Total général Actif | 295 724.00 | 76 739.00 | 218 985.00 | 295 724.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 117.00 | |
132 Autres réserves | | | 66 597.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 018.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 732.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 909.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 81 301.00 | | |
172 Autres dettes | | | 108 345.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 253.00 | |
180 Total général Passif | | | 218 985.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 980.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 177 414.00 | 161 018.00 | | 177 414.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 000.00 | 22 166.00 | | 10 000.00 |
230 Autres produits | 6 553.00 | 7 777.00 | | 6 553.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 193 967.00 | 190 960.00 | | 193 967.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 033.00 | 41 459.00 | | 50 033.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -583.00 | -808.00 | | -583.00 |
242 Autres charges externes. | 42 081.00 | 42 886.00 | | 42 081.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 904.00 | 3 492.00 | | 3 904.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 505.00 | 56 706.00 | | 64 505.00 |
252 Charges sociales | 8 560.00 | 10 250.00 | | 8 560.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 978.00 | 4 825.00 | | 3 978.00 |
262 Autres charges | 488.00 | 259.00 | | 488.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 172 966.00 | 159 069.00 | | 172 966.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 001.00 | 31 891.00 | | 21 001.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 983.00 | | | 983.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 018.00 | 31 891.00 | | 20 018.00 |