| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 355.00 | 12 355.00 | | 12 355.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 365.00 | 7 654.00 | 3 711.00 | 11 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 396.00 | 28 477.00 | 45 919.00 | 74 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 597.00 | 1 556.00 | 40.00 | 1 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 523 785.00 | 1 503 382.00 | 1 020 403.00 | 2 523 785.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 201 521.00 | | 201 521.00 | 201 521.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 902.00 | | 1 902.00 | 1 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 267.00 | | 222 267.00 | 222 267.00 |
BZ Autres créances | 188 289.00 | | 188 289.00 | 188 289.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 373 926.00 | | 373 926.00 | 373 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 002 905.00 | | 1 002 905.00 | 1 002 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 526 691.00 | 1 503 382.00 | 2 023 309.00 | 3 526 691.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 416 573.00 | 1 453 340.00 | 963 233.00 | 2 416 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 031.00 | 11 508.00 | | 12 031.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 206 199.00 | 201 492.00 | | 206 199.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
DH Report à nouveau | 603 390.00 | 464 689.00 | | 603 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 851.00 | 173 376.00 | | 137 851.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 091.00 | 48 743.00 | | 35 091.00 |
DL TOTAL (I) | 995 713.00 | 900 959.00 | | 995 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 597 118.00 | 550 524.00 | | 597 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 518.00 | 396 965.00 | | 251 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 756.00 | 273 694.00 | | 118 756.00 |
EA Autres dettes | 526.00 | 3 122.00 | | 526.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 658.00 | 208 098.00 | | 57 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 027 596.00 | 1 434 423.00 | | 1 027 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 023 309.00 | 2 335 383.00 | | 2 023 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 027 596.00 | 1 434 423.00 | | 1 027 596.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 341 079.00 | | 1 341 079.00 | 1 341 079.00 |
FG Production vendue services | 54 901.00 | | 54 901.00 | 54 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 395 980.00 | | 1 395 980.00 | 1 395 980.00 |
FM Production stockée | | | -28 251.00 | |
FN Production immobilisée | | | 304 554.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 124 759.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 797 064.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 824 596.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -58 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 285 666.00 | |
GE Autres charges | | | 4 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 773 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 254.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 495.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 115.00 | 100.00 | | 115.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 652.00 | 13 652.00 | | 13 652.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 767.00 | 13 752.00 | | 13 767.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 107.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 107.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 767.00 | 13 645.00 | | 13 767.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -86 092.00 | -84 643.00 | | -86 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 828 326.00 | 1 667 184.00 | | 1 828 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 690 475.00 | 1 493 808.00 | | 1 690 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 851.00 | 173 376.00 | | 137 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 205 031.00 | | 318 754.00 | 2 205 031.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 124 374.00 | | 304 554.00 | 2 124 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 523 785.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 428 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 365.00 | | 4 000.00 | 7 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 793.00 | | 10 200.00 | 65 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 217 715.00 | 285 666.00 | | 1 217 715.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 203 754.00 | 261 941.00 | | 1 203 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 365.00 | 289.00 | | 7 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 596.00 | 23 437.00 | | 6 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 518.00 | 251 518.00 | | 251 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 751.00 | 18 751.00 | | 18 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 464.00 | 54 464.00 | | 54 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 658.00 | 57 658.00 | | 57 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 222 267.00 | | | 222 267.00 |
VB T. V. A. | 77 738.00 | | | 77 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 597 118.00 | 597 118.00 | | 597 118.00 |
VI Groupe et associés | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 594.00 | | | 46 594.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 110 551.00 | | | 110 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 496.00 | 8 496.00 | | 8 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 057.00 | 418 057.00 | | 418 057.00 |
VW T.V.A. | 37 045.00 | 37 045.00 | | 37 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 027 596.00 | 1 027 596.00 | | 1 027 596.00 |