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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 307.00 | 4 307.00 | | 4 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 512.00 | 5 512.00 | | 5 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 730.00 | 5 155.00 | 2 575.00 | 7 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 644.00 | 14 974.00 | 2 670.00 | 17 644.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 209.00 | | 12 209.00 | 12 209.00 |
BN En cours de production de biens | 2 378.00 | | 2 378.00 | 2 378.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 841.00 | | 17 841.00 | 17 841.00 |
BZ Autres créances | 8 208.00 | | 8 208.00 | 8 208.00 |
CF Disponibilités | 17 440.00 | | 17 440.00 | 17 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 824.00 | | 2 824.00 | 2 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 170.00 | | 61 170.00 | 61 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 814.00 | 14 974.00 | 63 840.00 | 78 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 3 068.00 | | | 3 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 633.00 | 3 068.00 | | 633.00 |
DL TOTAL (I) | 12 501.00 | 11 868.00 | | 12 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 909.00 | 754.00 | | 909.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 191.00 | 32 188.00 | | 11 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 832.00 | 27 481.00 | | 13 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 407.00 | 30 594.00 | | 25 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 339.00 | 91 018.00 | | 51 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 840.00 | 102 886.00 | | 63 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 148.00 | 58 830.00 | | 40 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 450 819.00 | | 450 819.00 | 450 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 450 819.00 | | 450 819.00 | 450 819.00 |
FM Production stockée | | | -7 781.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 445 530.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 183 764.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 488.00 | |
GE Autres charges | | | 2 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 443 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 735.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 732.00 | 878.00 | | 732.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 732.00 | 878.00 | | 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -732.00 | -878.00 | | -732.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 370.00 | 381.00 | | 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 445 530.00 | 592 933.00 | | 445 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 444 896.00 | 589 866.00 | | 444 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 633.00 | 3 068.00 | | 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 246.00 | | | 18 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 602.00 | 17 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 602.00 | 13 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 307.00 | | | 4 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 844.00 | | | 13 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95.00 | | | 95.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 088.00 | 2 488.00 | 602.00 | 13 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 550.00 | 757.00 | | 3 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 538.00 | 1 731.00 | 602.00 | 9 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 832.00 | 13 832.00 | | 13 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 995.00 | 4 995.00 | | 4 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 748.00 | 18 748.00 | | 18 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95.00 | | | 95.00 |
UX Autres créances clients | 17 841.00 | | | 17 841.00 |
VB T. V. A. | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
VI Groupe et associés | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 244.00 | | | 5 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 968.00 | 28 873.00 | 95.00 | 28 968.00 |
VW T.V.A. | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 148.00 | 40 148.00 | | 40 148.00 |