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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 631 620.00 | 211 524.00 | 420 095.00 | 631 620.00 |
AX Avances et acomptes | 7 625.00 | | 7 625.00 | 7 625.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 206.00 | | 15 206.00 | 15 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 689 451.00 | 211 524.00 | 477 926.00 | 689 451.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 144.00 | | 11 144.00 | 11 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 462 078.00 | | 462 078.00 | 462 078.00 |
BZ Autres créances | 51 179.00 | | 51 179.00 | 51 179.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 291 264.00 | | 291 264.00 | 291 264.00 |
CF Disponibilités | 834 897.00 | | 834 897.00 | 834 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 653 613.00 | | 1 653 613.00 | 1 653 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 343 064.00 | 211 524.00 | 2 131 540.00 | 2 343 064.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 206.00 | | | 15 206.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 359 844.00 | 316 592.00 | | 359 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 781 557.00 | 643 251.00 | | 781 557.00 |
DL TOTAL (I) | 1 150 201.00 | 968 644.00 | | 1 150 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 384.00 | 197 501.00 | | 167 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 338 628.00 | 675 536.00 | | 338 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 825.00 | 366 382.00 | | 238 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 318.00 | 248 152.00 | | 223 318.00 |
EA Autres dettes | 13 181.00 | 30 503.00 | | 13 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 981 338.00 | 1 518 076.00 | | 981 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 131 540.00 | 2 486 720.00 | | 2 131 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 844 312.00 | 1 350 711.00 | | 844 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 850 032.00 | | 3 850 032.00 | 3 850 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 850 032.00 | | 3 850 032.00 | 3 850 032.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 874 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 556 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 923 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 062.00 | |
GE Autres charges | | | 1 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 855 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 018 901.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 094.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 028 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | 4 000.00 | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | 4 000.00 | | 50 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 331.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 460.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 5 791.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 965.00 | -1 791.00 | | 49 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 296 934.00 | 260 522.00 | | 296 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 935 599.00 | 3 549 141.00 | | 3 935 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 154 042.00 | 2 905 890.00 | | 3 154 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 781 557.00 | 643 251.00 | | 781 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 826.00 | 238 826.00 | | 238 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 760.00 | 8 760.00 | | 8 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 703.00 | 137 703.00 | | 137 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 181.00 | 13 181.00 | | 13 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 206.00 | 15 206.00 | | 15 206.00 |
UX Autres créances clients | 462 079.00 | 462 079.00 | | 462 079.00 |
VB T. V. A. | 12 563.00 | 12 563.00 | | 12 563.00 |
VC Groupe et associés | 38 617.00 | 38 617.00 | | 38 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 384.00 | 30 358.00 | 123 891.00 | 167 384.00 |
VI Groupe et associés | 338 629.00 | 338 629.00 | | 338 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 840.00 | 9 840.00 | | 9 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 513.00 | 531 513.00 | | 531 513.00 |
VW T.V.A. | 67 015.00 | 67 015.00 | | 67 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 981 339.00 | 844 313.00 | 123 891.00 | 981 339.00 |