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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 142 581.00 | 113 081.00 | 29 500.00 | 142 581.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 142 581.00 | 113 081.00 | 29 500.00 | 142 581.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 247 816.00 | 92 050.00 | 155 766.00 | 247 816.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
084 Disponibilités | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 251 353.00 | 92 050.00 | 159 303.00 | 251 353.00 |
110 Total général Actif | 393 934.00 | 205 131.00 | 188 803.00 | 393 934.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 201 297.00 | |
134 Report à nouveau | | | -256 598.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -187 602.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -226 403.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1 462.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 062.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 443.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 378 195.00 | | |
172 Autres dettes | | | 383 238.00 | |
176 Total des dettes | | | 413 743.00 | |
180 Total général Passif | | | 188 803.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 31 200.00 | 34 240.00 | | 31 200.00 |
230 Autres produits | 2 767.00 | 1 040.00 | | 2 767.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 33 967.00 | 35 280.00 | | 33 967.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -273.00 | 368.00 | | -273.00 |
242 Autres charges externes. | 12 254.00 | 14 015.00 | | 12 254.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 28.00 | 331.00 | | 28.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 997.00 | 5 720.00 | | 2 997.00 |
252 Charges sociales | 281.00 | 704.00 | | 281.00 |
256 Dotations aux provisions | 93 512.00 | 2 760.00 | | 93 512.00 |
262 Autres charges | 18.00 | 5.00 | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 108 816.00 | 23 903.00 | | 108 816.00 |
270 Résultat d’exploitation | -74 849.00 | 11 377.00 | | -74 849.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 143.00 | 781.00 | | 1 143.00 |
294 Charges financières | 113 681.00 | 2 397.00 | | 113 681.00 |
300 Charges exceptionnelles | 215.00 | 4 113.00 | | 215.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 867.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -187 602.00 | 4 781.00 | | -187 602.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 142 581.00 | | | 142 581.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 113 087.00 | | | 113 087.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 92 050.00 | | | 92 050.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 206 593.00 | | | 206 593.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 760.00 | | | 2 760.00 |