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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 312.00 | 36 628.00 | 1 684.00 | 38 312.00 |
040 Immobilisations financières | 5 764.00 | | 5 764.00 | 5 764.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 259.00 | 36 943.00 | 30 316.00 | 67 259.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 795.00 | | 1 795.00 | 1 795.00 |
072 Créances – Autres | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
084 Disponibilités | 10 292.00 | | 10 292.00 | 10 292.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 140.00 | | 12 140.00 | 12 140.00 |
110 Total général Actif | 79 399.00 | 36 943.00 | 42 455.00 | 79 399.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -105 702.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 043.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -102 745.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 607.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 68 780.00 | | |
172 Autres dettes | | | 124 593.00 | |
176 Total des dettes | | | 145 200.00 | |
180 Total général Passif | | | 42 455.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 871.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 46 699.00 | | | 46 699.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 46 699.00 | | | 46 699.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 499.00 | | | 499.00 |
242 Autres charges externes. | 18 919.00 | | | 18 919.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 929.00 | | | 929.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 233.00 | | | 28 233.00 |
252 Charges sociales | 823.00 | | | 823.00 |
254 Dotations aux amortissements | 187.00 | | | 187.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 51 742.00 | | | 51 742.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 043.00 | | | -5 043.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 043.00 | | | -5 043.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 388.00 | | | 65 388.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 340.00 | | | 9 340.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 506.00 | | | 506.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |