| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 049.00 | 58 979.00 | 2 070.00 | 61 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 222.00 | | 10 222.00 | 10 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 271.00 | 58 979.00 | 12 292.00 | 71 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 601 782.00 | | 601 782.00 | 601 782.00 |
BZ Autres créances | 52 300.00 | | 52 300.00 | 52 300.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 25 066.00 | | 25 066.00 | 25 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 362.00 | | 4 362.00 | 4 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 527.00 | | 683 527.00 | 683 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 798.00 | 58 979.00 | 695 819.00 | 754 798.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 569.00 | | | 2 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 152.00 | | | 5 152.00 |
DL TOTAL (I) | 62 722.00 | | | 62 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 467.00 | | | 136 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 150.00 | | | 111 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 477.00 | | | 308 477.00 |
EA Autres dettes | 77 001.00 | | | 77 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 096.00 | | | 633 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 819.00 | | | 695 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 755.00 | | | 527 755.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 969 894.00 | | 969 894.00 | 969 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 969 894.00 | | 969 894.00 | 969 894.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 611.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 976 248.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 436 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 107.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 955 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 325.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 929.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 288.00 | | | 288.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 288.00 | | | 288.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66.00 | | | 66.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66.00 | | | 66.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 222.00 | | | 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 976 536.00 | | | 976 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 971 384.00 | | | 971 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 152.00 | | | 5 152.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 305.00 | | 1 966.00 | 69 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 271.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 049.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 083.00 | | 1 966.00 | 59 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 222.00 | | | 10 222.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 872.00 | 2 107.00 | | 56 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 872.00 | 2 107.00 | | 56 872.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 150.00 | 111 150.00 | | 111 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 192.00 | 17 192.00 | | 17 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 670.00 | 123 670.00 | | 123 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 001.00 | 77 001.00 | | 77 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 222.00 | | 10 222.00 | 10 222.00 |
UX Autres créances clients | 601 782.00 | 601 782.00 | | 601 782.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VB T. V. A. | 19 516.00 | 19 516.00 | | 19 516.00 |
VC Groupe et associés | 26 068.00 | 26 068.00 | | 26 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 721.00 | 28 379.00 | 105 341.00 | 133 721.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 828.00 | | | 29 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 241.00 | 5 241.00 | | 5 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 447.00 | 6 447.00 | | 6 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 362.00 | 4 362.00 | | 4 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 668 667.00 | 658 445.00 | 10 222.00 | 668 667.00 |
VW T.V.A. | 162 373.00 | 162 373.00 | | 162 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 096.00 | 527 755.00 | 105 341.00 | 633 096.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 248.00 | | | 10 248.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 255 961.00 | | | 255 961.00 |
ST Autres comptes | 100 085.00 | | | 100 085.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 846.00 | | | 72 846.00 |
YT Sous‐traitance | 7 996.00 | | | 7 996.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 248.00 | | | 10 248.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 183 307.00 | | | 183 307.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 239.00 | | | 73 239.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 436 889.00 | | | 436 889.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |