| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 565.00 | 4 184.00 | 4 380.00 | 8 565.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AN Terrains | 5 938 852.00 | 421 675.00 | 5 517 176.00 | 5 938 852.00 |
AP Constructions | 9 328 412.00 | 337 410.00 | 8 991 002.00 | 9 328 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 799 050.00 | 680 324.00 | 6 118 726.00 | 6 799 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 768.00 | 99 874.00 | 156 893.00 | 256 768.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 792 601.00 | | 2 792 601.00 | 2 792 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 140 840.00 | 1 543 468.00 | 23 597 371.00 | 25 140 840.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 389 518.00 | | 389 518.00 | 389 518.00 |
BN En cours de production de biens | 128 937.00 | | 128 937.00 | 128 937.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 926 416.00 | | 926 416.00 | 926 416.00 |
BZ Autres créances | 1 269 849.00 | | 1 269 849.00 | 1 269 849.00 |
CF Disponibilités | 2 788 463.00 | | 2 788 463.00 | 2 788 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 851.00 | | 94 851.00 | 94 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 598 034.00 | | 5 598 034.00 | 5 598 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 831 313.00 | 1 543 468.00 | 29 287 845.00 | 30 831 313.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 92 438.00 | | 92 438.00 | 92 438.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 100 000.00 | 5 600 000.00 | | 7 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -948 583.00 | -851 502.00 | | -948 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -662 136.00 | -97 081.00 | | -662 136.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 031 250.00 | 1 086 250.00 | | 1 031 250.00 |
DL TOTAL (I) | 6 520 530.00 | 5 737 665.00 | | 6 520 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 612 083.00 | 17 118 094.00 | | 16 612 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 601 817.00 | | | 4 601 817.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 588.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 744 931.00 | 442 520.00 | | 744 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 538.00 | 170 937.00 | | 189 538.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 618 943.00 | 1 558 548.00 | | 618 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 767 314.00 | 19 292 690.00 | | 22 767 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 287 845.00 | 25 030 355.00 | | 29 287 845.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 601 817.00 | | | 4 601 817.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 985.00 | | 14 985.00 | 14 985.00 |
FD Production vendue biens | 4 812 397.00 | | 4 812 397.00 | 4 812 397.00 |
FG Production vendue services | 146 795.00 | | 146 795.00 | 146 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 974 178.00 | | 4 974 178.00 | 4 974 178.00 |
FM Production stockée | | | 24 244.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 041 368.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 348 394.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -198 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 400 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 686 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 187 559.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 768 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -727 276.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 208 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 208 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -208 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -936 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65.00 | | | 65.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 000.00 | 449 750.00 | | 55 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 065.00 | 449 750.00 | | 55 065.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 701.00 | 15 470.00 | | 17 701.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 701.00 | 15 470.00 | | 17 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 363.00 | 434 279.00 | | 37 363.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -236 503.00 | -127 466.00 | | -236 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 096 515.00 | 2 672 416.00 | | 5 096 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 758 651.00 | 2 769 497.00 | | 5 758 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -662 136.00 | -97 081.00 | | -662 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 609 258.00 | | 3 233 433.00 | 22 609 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 1 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 701 851.00 | 25 140 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 681 851.00 | 25 115 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 065.00 | | 1 500.00 | 22 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 567 193.00 | | 3 230 343.00 | 22 567 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | 1 590.00 | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 464.00 | 1 176 004.00 | | 367 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 516.00 | 2 668.00 | | 1 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 947.00 | 1 173 336.00 | | 365 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 744 931.00 | 744 931.00 | | 744 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 849.00 | 60 849.00 | | 60 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 567.00 | 86 567.00 | | 86 567.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 618 943.00 | 618 943.00 | | 618 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
UX Autres créances clients | 926 416.00 | 926 416.00 | | 926 416.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VB T. V. A. | 194 176.00 | 194 176.00 | | 194 176.00 |
VC Groupe et associés | 236 503.00 | 236 503.00 | | 236 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 612 083.00 | 1 198 451.00 | 8 352 611.00 | 16 612 083.00 |
VI Groupe et associés | 4 601 817.00 | 2 001 817.00 | 975 000.00 | 4 601 817.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 714.00 | 12 714.00 | | 12 714.00 |
VP Divers | 820 000.00 | 820 000.00 | | 820 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 671.00 | 41 671.00 | | 41 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 258.00 | 6 258.00 | | 6 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 851.00 | 32 063.00 | 62 788.00 | 94 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 292 706.00 | 2 229 918.00 | 62 788.00 | 2 292 706.00 |
VW T.V.A. | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 767 314.00 | 4 753 682.00 | 9 327 611.00 | 22 767 314.00 |