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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 095.00 | 3 095.00 | | 3 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 215.00 | 9 624.00 | 2 591.00 | 12 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 878.00 | 185 533.00 | 103 344.00 | 288 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 188.00 | 198 252.00 | 105 935.00 | 304 188.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 151.00 | | 6 151.00 | 6 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 873.00 | 729.00 | 147 143.00 | 147 873.00 |
BZ Autres créances | 11 806.00 | | 11 806.00 | 11 806.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
CF Disponibilités | 8 529.00 | | 8 529.00 | 8 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 367.00 | | 15 367.00 | 15 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 711.00 | 729.00 | 189 982.00 | 190 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 899.00 | 198 981.00 | 295 917.00 | 494 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 549.00 | | | 549.00 |
DG Autres réserves | 10 435.00 | | | 10 435.00 |
DH Report à nouveau | | -36 306.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 677.00 | 47 290.00 | | 29 677.00 |
DL TOTAL (I) | 51 161.00 | 21 484.00 | | 51 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 166.00 | 25 616.00 | | 12 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 088.00 | 131 334.00 | | 163 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 759.00 | 24 860.00 | | 22 759.00 |
EA Autres dettes | 46 742.00 | 52 208.00 | | 46 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 756.00 | 234 019.00 | | 244 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 917.00 | 255 504.00 | | 295 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 756.00 | 250 369.00 | | 244 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 123 263.00 | | 123 263.00 | 123 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 263.00 | | 123 263.00 | 123 263.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 602.00 | |
GE Autres charges | | | 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 260.00 | 48.00 | | 2 260.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 89 700.00 | 14 112.00 | | 89 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 960.00 | 14 160.00 | | 91 960.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 883.00 | 17.00 | | 1 883.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 203.00 | 714.00 | | 41 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 086.00 | 731.00 | | 43 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 873.00 | 13 429.00 | | 48 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 227.00 | 178 733.00 | | 215 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 550.00 | 131 442.00 | | 185 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 677.00 | 47 290.00 | | 29 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 235.00 | | 110 791.00 | 341 235.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 147 838.00 | 304 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 147 838.00 | 301 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 095.00 | | | 3 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 140.00 | | 110 791.00 | 338 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 285.00 | 55 602.00 | 106 635.00 | 249 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 095.00 | | | 3 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 190.00 | 55 602.00 | 106 635.00 | 246 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 088.00 | 163 088.00 | | 163 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 742.00 | 46 742.00 | | 46 742.00 |
UX Autres créances clients | 147 082.00 | 147 082.00 | | 147 082.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VB T. V. A. | 4 869.00 | 4 869.00 | | 4 869.00 |
VI Groupe et associés | 12 166.00 | 12 166.00 | | 12 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 937.00 | 6 937.00 | | 6 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 368.00 | 15 368.00 | | 15 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 047.00 | 175 047.00 | | 175 047.00 |
VW T.V.A. | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 756.00 | 244 756.00 | | 244 756.00 |